Skip to main content

EL BLOG

SOS-Contador, el Blog

Registro de liquidaciones de tarjetas de crédito

Describimos a continuación el procedimiento para la carga de liquidaciones de tarjetas de crédito con débito por comisiones, ademas de las retenciones y otros ítems

1) Registro de las ventas

Ante todo, al momento de cargar las ventas (individual o global), deberá especificarse que la cancelación es con “deudores por tarjeta”, como muestra la siguiente imagen en el círculo resaltado:

image.png

Al especificar que se cancela contra “Deudores por tarjeta”, se generará el asiento de cobro dando vuelta el “Deudores por venta” contra “Deudores por tarjeta”. El cobro que se generará automáticamente se verá así:

image.png

Así se irá cargando la cuenta “Deudores por tarjeta”

Si las ventas ya están todas cargadas, se las podrá seleccionar y registrar como cobradas en forma masiva, siguiendo las instrucciones de este otro artículo

2) Registro de la liquidación

Luego mensualmente debería cargarse una compra con letra “O” (“Otros comprobantes que no cumplen con la RG 1415”) eligiendo como proveedor al prestador del servicio de la tarjeta para así asentar comisiones, intereses, IVA, conceptos sin IVA, percepciones y retenciones. Esta compra debería ser cancelada también con “Deudores por tarjeta” para ir descargando parte de ella.

Por ejemplo, si una liquidación fuera así:

Se volcaría al SOS así

Para cargar las retenciones o si apareciera mas de una ¨percepción de ingresos brutos¨, presionar los botones ¨Carga datos avanzados¨ e ¨Imp.y retenciones¨.

3) Registro del depósito

Y por último cargar un asiento que refleje el depósito en el banco del remanente contra “Deudores por tarjeta” para descargar el resto:

image.png

Archivos XML para SIFERE Web

Ahora SOS-Contador genera, desde la Liquidación IIBB, los archivos XML que simplifican la carga actividades, coeficientes e importes de la presentación mensual de SIFERE Web

 
¿Cuáles son las ventajas del armado de un archivo XML?

Esta alternativa no solo permite importar los datos de las alícuotas (para cada una de las actividades y jurisdicciones, y por cada anticipo), sino que además permite importar los datos de las bases imponibles y ajustes.

Si el archivo XML se crea desde un sistema informático, se genera una modalidad que supera a la utilizada con el aplicativo SIFERE (SIAp), al tener que copiar una DDJJ del anticipo anterior solamente para quedarse con las alícuotas y a la vez tener que eliminar la totalidad del resto de los datos (bases imponibles que ya no son las mismas, detalle de percepciones, retenciones, etc.).

 
Cómo obtener los archivos XML desde SOS?

Ingresando a Asistentes AFIP, opción Liquidación IIBB y eligiendo un período con datos, presionando luego “ver listado” se obtendrá una liquidación dividida en jurisdicciones de acuerdo a la jurisdicción indicada en cada venta. Dentro de cada jurisdiccion se podrá corroborar los datos y una vez corroborados se puede obtener el archivo XML de esa jurisdicción presionando el botón “Generar XML SIFERE Web”, el cual entregará un archivo con los datos. Se muestra en la siguiente imagen:

 

 
Como importar los archivos a Comarb SIFERE Web?

A continuación se describe la operatoria para realizar la importación de datos desde un archivo XML, luego de ingresar a AFIP / Clave Fiscal / Convenio Multilateral – SIFERE WEB – DDJJ:

 

1) Desde CADA JURISDICCION, en el ítem “Importación de datos desde Archivo XML” ir a la opción “Seleccionar Archivo” y seleccionar el archivo a importar. El nombre del archivo no tiene ningún requisito en particular, solo que tenga el formato XML y cumpla con el diseño requerido.

2) Al hacer click en el botón “importar Datos” se sube el archivo y se realizan las validaciones correspondientes, entre las cuales podemos destacar:
a. Que el CUIT se corresponda con el de la DDJJ que se está confeccionando
b. Que el período sea igual al que se está confeccionando
c. Que el código de actividad CUACM y artículo del régimen se correspondan con los que se están declarando

3)Superadas estas validaciones, se procede a la importación de los datos

4) En el caso de incluir distintos tratamientos fiscales para un mismo código de actividad y artículo del régimen, se incluirá esa diferenciación

5) Es importante aclarar que la importación de los datos NO es obligatoria, y que además se preservan la totalidad de las validaciones que tiene previstas el sistema para esta pantalla

SOS-Contador cambia CUIT de facturación y CBU de recaudación (pero sigue siendo el mismo!)

A partir del 1/ENE/2019 nuestros servicios serán facturados por Usina Digital SAS. Esto es parte de nuestro camino de crecimiento y nos da un marco más apropiado para expandirnos y poder dar mejor servicio.

La nueva CUIT de facturación será: 30-71597080-1
La nueva CBU de recaudación será 2850703530094177789931, del Banco Macro

Los cargos emitidos en 2019 deberán ser transferidos a esta nueva CBU, mientras que los cargos adeudados al 31/12 pueden ser enviados a la CBU antigua. Pedimos vuestra colaboración para una transición ordenada. No es necesaria ninguna acción de parte de uds. como clientes y usuarios.

Feliz cierre de 2018 y feliz comienzo de un 2019 mejor, de parte del equipo de SOS-Contador

Importación de Mis Comprobantes Emitidos y Mis Comprobantes Recibidos

Cómo importar los valiosos datos disponibles en la opción de descarga de “Mis comprobantes emitidos” y “Mis comprobantes recibidos” desde AFIP / Clave Fiscal? El SOS incorpora la posibilidad de importar los respectivos archivos, facilitando enormemente la tarea de ingreso de datos para aquellos clientes que no poseen estructura administrativa.

Esto permitirá manejar la parte contable de tu cliente con SOS como así también realizar una carga de datos inicial en SOS. Una vez importada la información a SOS, se pueden manejar cuentas corrientes, generar DDJJ IVA, IIBB, proyección de Ganancias y utilizar demás asistentes y contabilidad.

(No olvides que también es posible importar las compras y ventas desde CITI y RCEL, y también ingresar los comprobantes manualmente desde Inicio / Carga de comprobantes)

 
1. Para descargar comprobantes Emitidos y Recibidos desde de Clave Fuscal / Mis Comprobantes

Ingresar a la web de AFIP con Clave Fiscal y localizar “Mis Comprobantes” en la lista de sistemas:

 

 
Al ingresar al sistema “Mis Comprobantes” se presentarán dos opciones. A efectos de este ejemplo utilizaremos “Recibidos”, aunque ambas opciones funcionan exactamente igual. Clickear sobre “Recibidos”:

 

 
A continuación se verá un formulario donde se debe especificar filtros de consulta. La rutina de SOS ha sido diseñada para importar meses completos, por lo tanto recomendamos clickear la opción “Este mes”, como se muestra en la siguiente imagen:

 

 
Si se desea importar varias veces en el mes no hay problema, sólo se tomarán los comprobantes nuevos del conjunto de los registros ya que SOS reconoce por CAE los comprobantes que ya han sido importados en la oportunidad anterior. Si se desea importar el mes pasado, localizar el botón “Mes pasado” en vez de “Este mes”

 
De una u otra forma, una vez especificados los filtros, presionar el botón para realizar la consulta, al final del formulario. Se verá una lista de resultados, de a cinco por vez. No es necesario mirar los resultados ni pasar a la siguiente página, simplemente clickear sobre el botón “XLS” como se muestra a continuación:

 

 
Se obtendrá el archivo XLSX correspondiente a los comprobantes recibidos. La misma operación se puede realizar para comprobantes emitidos, si se lo desea.

 
2. Para importar de Mis Comprobantes a SOS-Contador

Crear tu cuenta en SOS-Contador. Desde el menú INICIO utilizar la opción “Importar Datos” y elegir importación desde AFIP / Mis Comprobantes

 

 
Ingresar al formulario de importación clickeando sobre inicio – importar datos – desde AFIP – Mis Comprobantes. Debes elegir el período adecuado, apuntar a los archivos descargados desde “Mis Comprobantes” (ambos o sólo uno de los dos) y elegir la cuenta contable a la cual se debe imputar el neto en forma predeterminada.

 

 
Una vez realizados los pasos básicos es posible especificar parámetros adicionales para una importación más precisa si se lo desea. Con estos parámetros que describiremos a continuación es posible

  • ajustar la cuenta ventas/compras de algún/os comprobante/s en particular
  • especificar jurisdicción para todos los comprobantes o para alguno/s en particular
  • especificar actividad económica para todos los comprobantes y/o para alguno/s en particular
  • indicar cómo gravitarán los antecedentes del cliente/proveedor
  • especificar manejos particulares de percepción IVA, IIBB y otros
  • indicar si se desea importar el período completo o sólo se desea incorporar los comprobantes nuevos
  •  
    3. Imputaciones a cuentas de ventas y cuentas de compras

    En los parámetros iniciales se ha especificado cuentas predeterminadas para la importación. Existen dos ajustes adicionales para personalizar esto, presionando el botón “Ver opciones avanzadas”:

      3.1 La casilla “Si ya existe el cliente/proveedor importado, repetir la cuenta contable de su último comprobante” sirve para utilizar el “histórico” en caso de estar cargando una operación con un cliente/proveedor ya existente en la base y ya imputado vía algún comprobante a alguna cuenta de ventas/compras respectivamente
      3.2 Si se desea especificar cuentas contables para determinados comprobantes, será necesario cargarlas en la columna “T”, ingresando allí la codificación completa de la cuenta según el plan de cuentas. Ej.: 04.01.01.001.001 si se tratara de compras. Es importante ingresar la codificación exacta, de lo contrario se ignorará. También es importante utilizar cuentas de ventas si se trata de ventas y cuentas de egresos, bienes de cambio o bienes de uso si se trata de compras. De lo contrario se ignorarán. Tener en cuenta que si se hace esto, el dato ya quedará como antecedente para los clientes/proveedores y se tomará automáticamente para la próxima importación.

    Si la importación ya se ha realizado, se puede reimputar rápidamente las cuentas contables siguiendo las instrucciones del siguiente artículo: Acciones masivas: cómo cambiar la jurisdicción IIBB y cuenta contable en bloque.

     
    4. Jurisdicciones para IIBB

    Al realizar una primera importación desde Mis Comprobantes Emitidos / Recibidos, los clientes/proveedores nuevos se incorporan a SOS-Contador con la Provincia en la que se ha configurado el domicilio fiscal de la CUIT de tu cliente. Lo mismo sus comprobantes. Hay dos formas de ajustar esto con mayor detalle:

      4.1 La casilla “Si ya existe el cliente/proveedor importado, repetir la Jurisdicción IIBB de su último comprobante” sirve para utilizar el “histórico” en caso de estar cargando una operación con un cliente/proveedor ya existente en la base y ya perteneciente a alguna Jurisdicción IIBB a través de algún comprobante.
      4.2 Si se desea especificar jurisdicciones específicas para determinados comprobantes y así configurar correctamente la base para un armado de CM, será necesario cargarlas en la columna “S”, ingresando allí la codificación SIFERE de la jurisdicción. Ej.: 918 si se tratara de “San Juan”. Es importante ingresar la codificación exacta, de lo contrario se ignorará. Tener en cuenta que si se hace esto, el dato ya quedará como antecedente para los clientes/proveedores y se tomará automáticamente para la próxima importación.

    Si la importación ya se ha realizado, se puede establecer rápidamente Jurisdicción IIBB siguiendo las instrucciones del siguiente artículo: Acciones masivas: cómo cambiar la jurisdicción IIBB y cuenta contable en bloque.

     
    5. Actividad económica, importante para IIBB y para F2002 por actividad

    En la misma línea de los parámetros antes descritos, se ofrecen distintas alternativas para asignar la actividad económica de los comprobantes de ventas, cuya lógica funciona así:

    5.1 Si se marca “Si ya existe el cliente importado, repetir la actividad asignada a su último comprobante”

      5.1.1 Si el cliente ya existe en la base de datos y sus comprobantes fueron alterados hacia una actividad diferente de la predeterminada para el punto de ventas, se asigna esa actividad “alterada”
      5.1.2 Si el cliente no existe en la base de datos o existe pero sus comprobantes no fueron alterados hacia una actividad diferente de la predeterminada, se asigna la actividad predeterminada del punto de venta (o la principal, si el punto de venta no tiene una actividad predeterminada)

    5.2. Si NO se marca “Si ya existe el cliente importado, repetir la actividad asignada a su último comprobante”

      5.2.1 Si el punto de venta importado tiene una actividad predeterminada, se usa esa
      5.2.2 Si el PV no tiene una actividad predeterminada, se usa la principal

    Si la importación ya se ha realizado, se puede establecer rápidamente Actividad Económica siguiendo las instrucciones del siguiente artículo: Acciones masivas: cómo cambiar la jurisdicción IIBB y cuenta contable en bloque.

     
    6. Columnas opcionales para Percepciones e Imputación de diferencias

    Los archivos “Mis comprobantes” incluyen netos, IVA, exentos, no gravados como composición y montos totales de comprobantes. No incluyen percepciones ni otras discriminaciones. Si el usuario lo desea, puede cargar montos de percepciones IVA en columna “Q” y de percepciones IIBB en columna “R”, las cuales son opcionales

    Si luego de sumar neto, IVA, exento, no gravado y percepciones opcionales cargadas por el usuario en columna Q y R sigue habiendo diferencia respecto al total, esta diferencia se volcará al concepto seleccionado por el usuario en “Imputación de diferencias”

     

     
    7. Cancelación de contado

    Asimismo es posible indicar que los comprobantes importados desde Mis Comprobantes queden marcados como cancelados. En su totalidad o sólo los emitidos a CF

     

     
    8. Importaciones parciales

    Al momento de importar, es posible especificar como manejar eventuales importaciones anteriores dentro del período. Si se desea realizar importaciones parciales que vayan engrosando el registro a lo largo del mes, es conveniente elegir la opción “Conservar importaciones anteriores y sólo importar los CAE nuevos”. De esta forma, si ya se fue asociando a lo largo del mes las facturaciones con sus cancelaciones, las mismas se conservarán intactas. De lo contrario, si no es de interés conservar estas asociaciones, se puede usar “Eliminar importaciones anteriores y reemlazarlas”.

     
    Problemas conocidos (y resueltos): cuando el comprobante contiene más de una alícuota

    La principal carencia de la planilla entregada por el sistema “Mis Comprobantes” es que no se informa alícuota del neto. Si el comprobante tiene una sola alícuota, esto no es problema porque la misma se puede calcular en forma simple. Pero si el comprobante tiene más de una alícuota, aquí nos encontramos frente a un problema el cual hemos resuelto partiendo de la base de que las alícuotas más habituales (21% en primer lugar) y de que los comprobantes tienen sólo 2 alícuotas ya que con tres o más ya no tendríamos una punta desde la cual calcular.

    Lo que hacemos es entonces utilizar monto neto y monto IVA calculando en primer lugar cuanto neto e IVA podemos “utilizar” al 21% y para el remanente probar las alícuotas 27, 10.5, 5 y 2.5 hasta que alguna “dé”.

     
    Errores habituales

    Mensaje ‘error importando “CompraCbte”‘ y ‘error importando “VentasCbte”‘: el proceso es capaz de importar archivos XLSX descargados directamente desde AFIP, sin eliminar ni agregar filas ni columnas ni títulos. Si se recibe este error es que el archivo ha sido manipulado, la solución es descargar el archivo nuevamente e importarlo tal como se ha descargado. Si es necesario manipular el archivo (porque se agregaron detalles de jurisdicción, percepciones, cuentas contables, etc.) asegurarse que las modificaciones han sido realizadas en columna Q y siguientes y que el archivo ha sido “guardado como” XLS versión Excel 97/2000

    Mensaje ‘No se encontraron VENTAS nuevas’ y ‘No se encontraron COMPRAS nuevas’: los CAE de los archivos que se intentaron procesar ya se encuentran en SOS. Por tal razón no se los ha importado nuevamente. Esta restricción previene duplicación de comprobantes y asimismo permite importar archivos de mes completo varias veces en el mes, ya que sólo se importarán los comprobantes nuevos. Si se desea “pisar” una importación anterior y sobreescribir los comprobantes, se debe clickear el botón de opciones avanzadas y, en el último selector, elegir la opción “Eliminar importaciones anteriores de este período”. Esta opción sobreescribirá los CAE. Se muestra en la siguiente imagen:

     

    Listo! Ya tenés los datos cargados en SOS

     
    **********************************************************************************************
    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y realizar la carga inicial desde archivos Mis Comprobantes Recibidos y Mis Comprobantes Emitidos. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

    Registrate ahora en SOS-Contador!

    Asistencia para la aplicación de Ajuste por Inflación (AxI) en SOS-Contador

    A raíz de la re-implementación del Ajuste por Inflación, hemos desarrollado herramientas de asistencia para el desarrollo del mismo.

     
    Tales herramientas consisten en:

  • Incorporación del índice definido por la Resolución Técnica nro. 6 asociada a la Res. JG 539/18, el cual se ha volcado al SOS y se alimentará permanentemente al ser publicados los índices
  • Preselección de las cuentas contables sobre las cuales el índice puede ser aplicado
  • Incorporación de un “Balance de Sumas y Saldos – Ajuste por Inflación” con comparativos de los montos imputados en las fechas de origen vs. los montos ajustados a la fecha de corte de la consulta
  • Incorporación de un “Mayor – Ajuste por Inflación”, que explica la composición de los montos en el mayor
  •  
    Indice definido por la Resolución Técnica nro. 6

    El índice histórico fue volcado al sistema y se mantendrá actualizado permanentemente de acuerdo a lo publicado en https://www.facpce.org.ar/Indices-seccion.php, desde donde se puede descargar la fuente en formato XLS. La base 100 fue establecida en diciembre/2016 y la metodología se describe en https://www.facpce.org.ar/pdf/MetodologiaIndices.pdf

     
    Preselección de las cuentas contables sobre las cuales el índice puede ser aplicado
    En el momento actual del desarrollo, hemos preseteado los rubros sobre cuyas cuentas aplicará el índice. Los rubros preseteados son los siguientes:
    01.01.04.001 Bienes De Cambio
    01.02.02.001 Bienes De Uso
    01.02.03.004 Gastos de Organización
    01.02.03.005 Gastos de Desarrollo
    03.01.01.091 Capital
    03.02.01.001 Cuentas de Reservas
    03.02.01.002 Otras Reservas
    03.03.01.002 Resultados De Ejercicios Anteriores
    03.03.01.090 Resultados Del Ejercicio
    03.03.01.091 Cuentas de Resultados
    04.01.01.001 Ventas
    04.01.02.004 Otros Ingresos
    04.02.01.001 Egresos
    04.02.01.002 Egresos – Ingresos Brutos

     
    Toda cuenta creada dentro de estos rubros podrá ser expuesta con sus montos de origen o con sus montos ajustados, en cualquiera de los reportes contables descritos en los siguientes apartados. En el futuro habilitaremos que el usuario pueda quitar o agregar cuentas a la exposición ajustada, de acuerdo a su criterio profesional.

     
    Incorporación de un “Balance de Sumas y Saldos – Ajuste por Inflación”

    Dentro del menú “Contabilidad” se podrá encontrar la opción “Balance de Sumas y Saldos – Ajuste por Inflación”, la cual realiza la aplicacion del índice y las cuentas antes mencionadas para realizar el cálculo matemático de la aplicación, utilizando la fecha de imputación y la fecha de corte del reporte contable, de acuerdo a lo indicado por el usuario.

     
    En la siguiente imagen se muestra el resultado obtenido por una consulta al balance de sumas y saldos ajustado, eligiendo como período el iniciado el 01/01/2018 y finalizado el 30/09/2018.

     
    A simple vista sólo aparece como diferencia con el reporte sin ajuste, que algunas cuentas aparecen en rosado y otras en blanco. Las cuentas que aparecen en rosado son las pasibles de aplicar el Ajuste por Inflación, y sus montos ya se encuentran ajustados

     

     
    Si el profesional desea conocer los montos de origen es necesario marcar la casilla “mostrar origen”, como se muestra a continuación

     

     
    Al marcar esta casilla, el reporte mostrará en columnas adicionales el monto origen, a la izquierda de cada monto ajustado, como se ve en la siguiente imagen:

     

     
    Incorporación de un “Mayor – Ajuste por Inflación”

    Los montos de origen y ajustados del balance de sumas y saldos pueden ser rastreados en su composición utilizando el Mayor – Ajuste por Inflación. Clickeando cada monto se puede ver su composición. Siguiendo con el ejemplo anterior, los $713.43 (origen) o $788.73 (ajustado) de la cuenta “Movilidad” se pueden explicar clickeando como se muestra en la siguiente imagen

    Luego de clickear se podrá ver el siguiente desarrollo en el Mayor

    Aquí se puede observar las columnas de debe origen, debe ajustado, haber origen, haber ajustado, índices aplicados (los de origen según la fecha de la imputación: Abril, Agosto, Setiembre; los de destino según la fecha de corte del reporte, Setiembre/2018 según el ejemplo) y la evolución de los saldos origen y ajustado

    SOS Contador – Ajuste por Inflación – Cómo deben proceder los jóvenes profesionales

    Este ajuste puede determinarse aplicando indicadores de la pérdida del poder adquisitivo ¿Qué se debe tener en cuenta para aplicarlo correctamente?

     
    A partir de los ejercicios cerrados el 1ro de julio se deberá volver a aplicar el Ajuste por Inflación Contable, según lo estableció la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). En momentos de alta inflación, las empresas deben alcanzar un equilibrio entre sus activos y pasivos monetarios para no perder poder adquisitivo y resultar vencedores en un mercado tan cambiante como el de nuestro país.

     
    Para los jóvenes profesionales de ciencias económicas, probablemente sea la primera vez durante su ejercicio profesional que necesiten aplicar el procedimiento de Ajuste por Inflación establecido en la RT6 de FACPCE, referida a presentación de Estados Contables en moneda homogénea, ya que la última aplicación de esta resolución fue para ejercicios cerrados hasta Marzo de 2003.

     
    Lo primero que deberán tener en cuenta los jóvenes profesionales es que el ajuste por inflación puede determinarse aplicando índices que son indicadores de la pérdida del poder adquisitivo, sobre aquellas cuentas que no se encuentran expresadas en moneda de cierre. En los términos utilizados hace ya algunos años, podemos mencionarlas como cuentas “no monetarias”, de esta forma se podrá obtener el efecto al que se han encontrado expuestos los rubros  “monetarios” de difícil seguimiento.

     
    Las cuentas que pueden denominarse como “no monetarias” serían básicamente las cuentas de Bienes de Cambio, Bienes de Uso, Bienes Inmateriales y Patrimonio Neto, incluidas las cuentas de Resultado. Aplicar índices desde la fecha de origen hasta la fecha de cierre puede ser una tarea tediosa si no se efectúa con el auxilio de un soft que realice el trabajo.  De cada importe deberá buscarse la fecha de ingreso contable (anticuación de la partida) y aplicar el ajuste tomando el índice al cierre del ejercicio, dividido el índice del mes de origen.  En este punto deberá verificarse que el valor de los bienes así re expresados no superan a su valor recuperable.

     
    De esta forma podrá obtenerse un borrador de balance de sumas y saldos ajustado al cierre, en moneda homogénea. A partir de este punto deberá calcularse correctamente el resultado del ejercicio que refleje el efecto de la inflación.

     
    Ajuste por Inflación Contable en 2 simples pasos

     
    Daniel Orsi, Socio y Co-Fundador de SOS-Contador, la primera plataforma argentina de gestión impositiva y contable online para contadores, acerca el paso a paso para obtener el resultado del ejercicio ajustado, incluyendo los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de la moneda:

    1. Tomar el PN al inicio (ajustado por inflación a esa fecha) y actualizarlo por el coeficiente de punta a punta (Índice mes de cierre sobre índice mes de origen) para reexpresarlo a fecha de cierre. También llevar a fecha de cierre las variaciones en el Patrimonio que se hayan producido en el ejercicio, desde la fecha de ocurrencia hasta el cierre.
    2. Una vez realizado el paso uno se debe obtener el Resultado del ejercicio ajustado , por diferencia entre el Patrimonio Neto ajustado al cierre (incluyendo cuentas de resultado ajustadas) y el Patrimonio neto al inicio con sus variaciones reexpresados al cierre. Luego, se podrá determinar el resultado por exposición en el poder adquisitvo de la moneda por diferencia entre el resultado obtenido en este punto y el resultado que surge por aplicación de ajuste cuenta por cuenta de las cuentas de resultado.

     
    Pensando en la necesidad de los profesionales y de este nuevo ajuste, SOS Contador incorporó por primera vez la posibilidad de efectuar el ajuste de las cuentas por índices de precios combinados (IPIM e IPC) y permite obtener un balance de sumas y saldos ajustado y de los cálculos necesarios para poder presentar los estados contables, incluyendo el estado de resultados con el efecto por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda.

     
    La funcionalidad se accede desde el menú “contabilidad” como se muestra en la siguiente imagen:

     
    Acerca de SOS-Contador
     
    SOS-Contador es una plataforma contable impositiva y de gestión, online para contadores, estudios contables y sus clientes, orientada a facilitar la tarea del contador en lo relativo a: actualización a través de su blog, liquidación de IVA, IIBB, proyección de impuesto a las ganancias, así como el monitoreo permanente de la situación fiscal, económica y financiera de cada cliente, liquidación de sueldos, entre otras.
    Fundada por emprendedores argentinos en 2008, cuenta con más 4200 usuarios entre sus versiones freemium y premium. Para más información ingrese en www.sos-contador.com

    Importación de Retenciones Bancarias desde COMARB / SIFERE Web

    SOS-Contador cuenta con la función que permite a los usuarios importar como asientos de tipo “movimiento de fondos” las retenciones bancarias sufridas que AFIP permite descargar desde “COMARB / SIFERE Web”. Estos asientos de tipo “movimiento de fondos” serán correctamente imputados en las cuentas de banco y SIRCREB y correctamente contabilizados para luego reflejarse en informes F2002 y de proyección Ganancias.

     
    Para poder llevar a cabo esta importación, es necesario ingresar con Clave Fiscal al aplicativo “Convenio Multilateral – SIRCREB – Contribuyentes” y una vez dentro del mismo acceder a menú SIFERE – submenú deducciones y retenciones. Se presentará un formulario como el siguiente:

     

     
    Luego de llegar a este formulario, clickear sobre “Exportar archivo con Recaudaciones Bancarias para su uso en SIFERE WEB”, se obtendrá un archivo como el siguiente:

     

     
    Una vez obtenido el archivos ingresar a SOS, menú inicio – importar datos, opción Desde AFIP, opción “SIRCREB SIFERE Web”. Allí utilizar el botón “Subir archivo” para apuntar al archivo bajado y luego asegurarse que el período a importar se corresponde con el período del archivos bajado. Presionar el botón “Importar” a continuación para dar curso a la importación. Un mensaje informará del resultado de la importación.

     
    **********************************************************************************************
    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de importación de retenciones SIRCREB para que se incorporen como asientes y se imputen correctamente en la contabilidad. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

    Registrate ahora en SOS-Contador!

    Importación de Extracto Homebanking

    SOS-Contador permite importar extractos bancarios adaptados a una planilla XLS modelo que contenga las siguientes cuatro columnas:

  • Fecha
  • Descripción
  • Monto
  • Saldo
  •  
    Por lo tanto el primer paso para utilizar esta función de importación es transformar el extracto a este formato. De esta forma es posible importar cualquier XLS que tenga estas cuatro columnas, generando pagos, cobros y movimientos de fondos “contra” alguna de las cuentas Banco seleccionadas.

     
    Esta rutina se accede desde “inicio – importar datos”, menú “Desde XLS”, menú “Importación de Extracto”

     

     
    El XLS debe estar armado de la siguiente manera:
    Fila 1: los cuatro nombres de columnas Fecha, Descripcion, Importe, Saldo
    Fila 2 columna D: el saldo inicial
    Fila 3 y subsiguientes: los movimientos a importar conteniendo Fecha, Descripcion, Importe y opcionalmente el Saldo del extracto

     

     
    Si el XLS respeta el modelo, la rutina recorrerá cada fila e importará datos que pueda identificar, del extracto hacia el mayor de la cuenta seleccionada, de acuerdo a este criterio:

     

  • Se buscan números de CUIT y CBU en la columna B “Descripción”
  • Se comparan estos CUIT y CBU con los de clientes/proveedores de la base
  • También se compara la descripción con el nuevo campo “Descripción extracto” de los clientes/proveedores de la base
  • También se compara la descripción con el nuevo campo “Descripción extracto” de las cuentas contables
  • Si hay coincidencia, se ingresa el importe como COBRO (si es positivo) o PAGO (si es negativo) o MOVIMIENTO DE FONDOS si se trata de una cuenta contable
  • Si ya existe en la base un cobro/pago con mismo cliente/proveedor, misma fecha y mismo importe, no se procesa el movimiento y se lo marca como “no procesado”
  • Se buscan las palabras “SIRCREB” y “Ley 25413”
  • Si hay coincidencia y si existen en el plan de cuentas las cuentas nominadas “SIRCREB” y “Ley 25413”, se ingresan los importes como MOVIMIENTO DE FONDOS con descripción “Imp Ley 25413 / SIRCREB”
  • Si no hay coincidencia con CUIT, CBU, “descripción extracto”, “SIRCREB” ni “Ley 25413” en la base, no se procesa el movimiento y se lo marca como “no procesado”
  • Si la fecha del movimiento es distinta de la fecha “período a importar”, no se procesa el movimiento y se lo marca como “no procesado”
  •  
    Al finalizar el proceso se descarga un XLS con resultados del proceso incluyendo movimientos “no procesados”, para poder completar la carga del extracto manualmente, cargando sólo lo no procesado automáticamente. Este XLS de resultados tendrá el siguiente aspecto:

     

     
    Se marca en verde lo procesado y en naranja lo no procesado y que será necesario analizar y cargar manualmente

     
    En el futuro se incluirá el reconocimiento de cheques emitidos desde SOS y presentes en el extracto, basados en el número de cheque.

     
    **********************************************************************************************
    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de importación de extractos para agilizar la carga de los movimientos del banco que se puedan identificar como cobros, pagos o SIRCREB / Impuesto Ley. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

    Registrate ahora en SOS-Contador!

    Integración con DGR Salta vía DIU – Mis Aplicaciones Web AFIP

    SOS-Contador genera los archivos de exportación para las presentaciones de múltiples agencias provinciales, entre ellas DGR Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta, adherida a la plataforma AFIP “Mis Aplicaciones Web”. Agradecemos al Contador Alfonso Vega de la DGR Salta por la confirmación de esta información.

    Tomando como ejemplo el caso de retenciones, es necesario ingresar desde SOS a “inicio – retenciones y percepciones”, ingresar al menú de retenciones y elegir la cuenta de retenciones que contiene las correspondientes a Salta y luego presionar el botón SIAP/IIBB:

     

     
    Al hacerlo así recibirás un archivo con las retenciones del período seleccionado, el cual lucirá como el que se muestra a continuación:

     

     
    El procedimiento para Percepciones es equivalente, ingresando por “inicio – retenciones y percepciones”, y eligiendo al menú de percepciones. Siempre prestando atención a elegir la cuenta de percepciones correspondiente a la jurisdicción Salta

     
    **********************************************************************************************
    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de integración con agencias IIBB de las jurisdicciones provinciales para agilizar la carga de las presentaciones de DDJJ. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

    Registrate ahora en SOS-Contador!

    Integración con ATM Mendoza vía DIU F5111

    SOS-Contador genera los archivos de exportación para las presentaciones de múltiples agencias provinciales, entre ellas ATM Administración Tributaria Mendoza, adherida a la plataforma AFIP “Mis Aplicaciones Web del formulario F. 5111 – MENDOZA DIU IB – DJ”. Agradecemos a la contadora Daparo su aporte de material para la elaboración de estas rutinas

    Tomando como ejemplo el caso de retenciones, es necesario ingresar desde SOS a “inicio – retenciones y percepciones”, ingresar al menú de retenciones y elegir la cuenta de retenciones que contiene las correspondientes a Mendoza y luego presionar el botón SIAP/IIBB:

     

     
    Al hacerlo así recibirás un archivo con las retenciones del período seleccionado, el cual lucirá como el que se muestra a continuación:

     

     
    El procedimiento para Percepciones es equivalente, ingresando por “inicio – retenciones y percepciones”, y eligiendo al menú de percepciones. Siempre prestando atención a elegir la cuenta de percepciones correspondiente a la jurisdicción

     
    **********************************************************************************************
    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de integración con agencias IIBB de las jurisdicciones provinciales para agilizar la carga de las presentaciones de DDJJ. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

    Registrate ahora en SOS-Contador!