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EL BLOG

SOS-Contador, el Blog

Importación de Extracto Homebanking

SOS-Contador permite importar extractos bancarios adaptados a una planilla XLS modelo que contenga las siguientes cuatro columnas:

  • Fecha
  • Descripción
  • Monto
  • Saldo
  •  
    Es decir, el primer paso para utilizar esta función de importación es llevar el formato del extracto a este formato. De esta forma es posible importar cualquier XLS que tenga estas cuatro columnas, generando pagos, cobros y movimientos de fondos “contra” alguna de las cuentas Banco seleccionadas.

     
    Esta rutina se accede desde “inicio – importar datos”, menú “Desde XLS”, menú “Importación de Extracto”

     

     
    El XLS debe estar armado de la siguiente manera:
    Fila 1: los cuatro nombres de columnas Fecha, Descripcion, Importe, Saldo
    Fila 2 columna D: el saldo inicial
    Fila 3 y subsiguientes: los movimientos a importar conteniendo Fecha, Descripcion, Importe y opcionalmente el Saldo del extracto

     

     
    Si el XLS respeta el modelo, la rutina recorrerá cada fila e importará datos que pueda identificar, del extracto hacia el mayor de la cuenta seleccionada, de acuerdo a este criterio:

     

  • Se buscan números de CUIT y CBU en la columna B “Descripción”
  • Se comparan estos CUIT y CBU con los de clientes/proveedores de la base
  • También se compara la descripción con el nuevo campo “Descripción extracto” de los clientes/proveedores de la base
  • Si hay coincidencia, se ingresa el importe como COBRO (si es positivo) o PAGO (si es negativo)
  • Si ya existe en la base un cobro/pago con mismo cliente/proveedor, misma fecha y mismo importe, no se procesa el movimiento y se lo marca como “no procesado”
  • Se buscan las palabras “SIRCREB” y “Ley 25413”
  • Si hay coincidencia y si existen en el plan de cuentas las cuentas nominadas “SIRCREB” y “Ley 25413”, se ingresan los importes como MOVIMIENTO DE FONDOS con descripción “Imp Ley 25413 / SIRCREB”
  • Si no hay coincidencia con CUIT, CBU, “descripción extracto”, “SIRCREB” ni “Ley 25413” en la base, no se procesa el movimiento y se lo marca como “no procesado”
  • Si la fecha del movimiento es distinta de la fecha “período a importar”, no se procesa el movimiento y se lo marca como “no procesado”
  •  
    Al finalizar el proceso se descarga un XLS con resultados del proceso incluyendo movimientos “no procesados”, para poder completar la carga del extracto manualmente, cargando sólo lo no procesado automáticamente. Este XLS de resultados tendrá el siguiente aspecto:

     

     
    Se marca en verde lo procesado y en naranja lo no procesado y que será necesario analizar y cargar manualmente

     
    En el futuro se incluirá el reconocimiento de cheques emitidos desde SOS y presentes en el extracto, basados en el número de cheque.

     
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    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de importación de extractos para agilizar la carga de los movimientos del banco que se puedan identificar como cobros, pagos o SIRCREB / Impuesto Ley. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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    Integración con DGR Salta vía DIU – Mis Aplicaciones Web AFIP

    SOS-Contador genera los archivos de exportación para las presentaciones de múltiples agencias provinciales, entre ellas DGR Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta, adherida a la plataforma AFIP “Mis Aplicaciones Web”. Agradecemos al Contador Alfonso Vega de la DGR Salta por la confirmación de esta información.

    Tomando como ejemplo el caso de retenciones, es necesario ingresar desde SOS a “inicio – retenciones y percepciones”, ingresar al menú de retenciones y elegir la cuenta de retenciones que contiene las correspondientes a Salta y luego presionar el botón SIAP/IIBB:

     

     
    Al hacerlo así recibirás un archivo con las retenciones del período seleccionado, el cual lucirá como el que se muestra a continuación:

     

     
    El procedimiento para Percepciones es equivalente, ingresando por “inicio – retenciones y percepciones”, y eligiendo al menú de percepciones. Siempre prestando atención a elegir la cuenta de percepciones correspondiente a la jurisdicción Salta

     
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    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de integración con agencias IIBB de las jurisdicciones provinciales para agilizar la carga de las presentaciones de DDJJ. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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    Integración con ATM Mendoza vía DIU F5111

    SOS-Contador genera los archivos de exportación para las presentaciones de múltiples agencias provinciales, entre ellas ATM Administración Tributaria Mendoza, adherida a la plataforma AFIP “Mis Aplicaciones Web del formulario F. 5111 – MENDOZA DIU IB – DJ”. Agradecemos a la contadora Daparo su aporte de material para la elaboración de estas rutinas

    Tomando como ejemplo el caso de retenciones, es necesario ingresar desde SOS a “inicio – retenciones y percepciones”, ingresar al menú de retenciones y elegir la cuenta de retenciones que contiene las correspondientes a Mendoza y luego presionar el botón SIAP/IIBB:

     

     
    Al hacerlo así recibirás un archivo con las retenciones del período seleccionado, el cual lucirá como el que se muestra a continuación:

     

     
    El procedimiento para Percepciones es equivalente, ingresando por “inicio – retenciones y percepciones”, y eligiendo al menú de percepciones. Siempre prestando atención a elegir la cuenta de percepciones correspondiente a la jurisdicción

     
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    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de integración con agencias IIBB de las jurisdicciones provinciales para agilizar la carga de las presentaciones de DDJJ. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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    Integración con IIBB Corrientes

    SOS-Contador genera los archivos de exportación para múltiples aplicativos, entre ellos los de Ingresos Brutos Corrientes. Agradecemos al Contador Rodrigo Benitez por su aporte para la configuración de estos archivos de intercambio.

    Tomando como ejemplo el caso de percepciones sufridas, es necesario ingresar a “inicio – retenciones y percepciones”, ingresar al menú de percepciones y elegir la cuenta de percepciones que contiene las correspondientes a Corrientes y luego presionar el botón SIAP/IIBB:

     

     
    Al hacerlo así recibirás un archivo con las percepciones del período seleccionado, archivo en el que podrás ver una letra P al principio de cada línea si se trata de Percepciones, o una R si se trata de Retenciones:

     

     
    En el aplicativo es necesario ingresar por “Ingresar Retenciones/Percepciones/Percepciones bancarias”:

     

     
    y luego

     

     
    El procedimiento para Retenciones es equivalente, ingresando por “inicio – retenciones y percepciones”, y eligiendo al menú de retenciones. Siempre prestando atención a elegir la cuenta de retenciones correspondiente a la jurisdicción Corrientes. El archivo de retenciones sufridas será volcado al aplicativo de Ingresos Brutos de Corrientes

     
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    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de integración con agencias IIBB de las jurisdicciones provinciales para agilizar la carga de las presentaciones de DDJJ. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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    Importación de Retenciones desde AFIP / Mis Retenciones

    SOS-Contador añadió recientemente una función que permite a los usuarios importar como cobros las retenciones IVA y retenciones Ganancias sufridas que AFIP permite descargar desde “Mis Retenciones”. Estos cobros serán correctamente imputados en las cuentas corrientes Clientes y correctamente contabilizados para luego reflejarse en informes F2002 y de proyección Ganancias.

     
    Para poder llevar a cabo esta importación, es necesario ingresar con Clave Fiscal al aplicativo “Mis Retenciones” y una vez dentro del mismo acceder a “Consultas impositivas”. Se presentará un formulario como el siguiente:

     

     
    Importante: tener en cuenta que se debe clickear sobre la casilla “Exportar para aplicativo” y elegir alguna de las dos opciones que SOS puede importar: IMPTO A LAS GANANCIAS ó IMPTO AL VALOR AGREGADO

     
    En caso de elegir IMPTO A LAS GANANCIAS se obtendrá un archivo como el siguiente:

     

     
    En caso de elegir IMPTO AL VALOR AGREGADO se obtendrá un archivo como el siguiente:

     

     
    En ambos casos, una vez obtenido el/los archivos ingresar a SOS, menú inicio – importar datos, opción Desde AFIP, opción “Mis Retenciones”. Allí utilizar el botón “Subir archivo” para apuntar al archivo bajado y luego asegurarse que el período a importar se corresponde con el período del archivos bajado. Presionar el botón “Importar” a continuación para dar curso a la importación. Un mensaje informará del resultado de la importación.

     
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    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de importación de retenciones Ganancias e IVA para que se incorporen como cobros y se imputen correctamente en la contabilidad. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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    SOS Contador – La Factura Electrónica llegó para quedarse – Lo que hay que tener en cuenta

    Las Resoluciones Generales de Afip N° 4.290, 4.291 y 4.292 publicadas en el B.O. 03/08/18 establecen los tipos de comprobantes electrónicos a utilizar, la forma de confeccionarlas y precisiones en el uso de Controladores Fiscales. Estas normas buscan flexibilizar el uso de las distintas alternativas de emisión de comprobantes, que respalden las operaciones de los sujetos obligados, pero ¿cuándo comienza a regir y a quienes alcanza?

     

    Obligatoriedad y tipos de Facturas Electrónicas

     

    En sus inicios la factura electrónica era obligatoria sólo para Responsables Inscriptos y Monotributistas de las categorías más altas, pero a partir de Octubre próximo pasará a ser obligatoria también para las categorías más bajas del Monotributo. Esta herramienta permitirá a la AFIP contar con información en tiempo real, tanto de las facturas emitidas como de las ¨facturas recibidas¨ por los contribuyentes.

    Actualmente la obligación recaía solo sobre Monotributistas de las categorías F a K , pero a partir de Octubre comenzará la obligación en función del siguiente cronograma:

    Categoría E desde el 1° de Octubre próximo.

    Categoría D desde el 1° de Diciembre próximo.

    Categoría C desde el 1° de Febrero de 2019.

    Categoría B desde el 1° de Marzo de 2019.

    Categoría A desde el 1° de Abril de 2019.

    En particular los Monotributistas deberán confeccionar sus facturas Electrónicas mediante los siguientes procedimientos:

    1) Mediante el servicio ¨Comprobantes en Línea¨ ingresando a la página de Afip con clave fiscal y generando las facturas desde la misma.

    2) Mediante el uso del ¨Web Service¨ que requiere la intermediación de un sistema que permita generar la factura y luego obtener el CAE desde la comunicación vía internet entre dicho soft y la página de Afip.

    Seguramente aquellos que emitan pocas facturas y no requieran una gestión administrativa que acompañe la actividad, optarán por confeccionar sus facturas en página de Afip, mientras que los que emitan un mayor número de facturas y requieran un control adicional de manejo de cuentas corrientes, movimientos financieros, control de stock, etc. recurrirán a un sistema de gestión que les permita, además, operar con el método Web Service.

    También existe una aplicación que habilita a confeccionar Facturas Electrónicas desde la página de Afip a través del facturador móvil. Esta aplicación adicional permite confeccionarlas desde tablets y teléfonos inteligentes.

    Los nuevos inscriptos en el Régimen Simplificado que opten por emitir ¨tickets¨ a Consumidores Finales deberán utilizar ¨Controladores Fiscales de última generación¨ y se justifica si realiza operaciones masivas. Si bien todavía se pueden seguir utilizando los ¨Controladores Fiscales tradicionales¨ sin conexión a internet, los mismos podrán comercializarse hasta el 31 de Marzo del 2019 y su vigencia de uso será hasta el 31 de Marzo de 2021. En ambos casos, el uso de Controladores Fiscales están sujetos a un Régimen de información especial.

    Recategorización

    Los sujetos inscriptos en el Régimen Simplificado podrán ¨recategorizarse¨ en dos oportunidades en cada año. Los meses de corte de control son Junio y Diciembre, y la recategorización se materializa si corresponde, en Julio y Enero respectivamente.

    El control a efectuar consiste en comparar lo facturado en los últimos doce meses, con los topes de facturación de la tabla de categorías que publica Afip. Por ejemplo, el control a Junio sería el total facturado desde Julio del año anterior hasta Mayo del año de corte versus el valor anual de la Tabla de Afip para la categoría en que se encuentra el contribuyente. En caso que el contribuyente no lo haga y haya superado el tope de facturación para su categoría, Afip podrá recategorizarlo de oficio.

    Hay algo mas que controlar?

    En general se piensa que con estar dentro de los topes establecidos en la categoría donde se encuentra inscripto no habría motivos para preocuparse. Incluimos aquí las ventas y los parámetros de superficie, consumo energético y alquileres.

    Pero en realidad hay dos factores mas que debieran considerarse dentro de un control responsable. Compras y Gastos. Son pocos los monotributistas que llevan un registro de compras de mercaderías, materiales, insumos, mantenimiento y cualquier otro gasto relacionado con la actividad.  Sin embargo, los proveedores ahora confeccionarán facturas electrónicas a su nombre y Afip tendrá información en tiempo real. Será fácil para el organismo verificar la comparación entre lo ¨vendido¨ y lo ¨comprado¨ para evaluar la situación del contribuyente. Gastos Personales. Aún son menos los que controlan los gastos personales exteriorizados para analizar si ¨cierra la ecuación¨. Las ¨ventas¨ menos las ¨compas y gastos¨ deben permitir solventar los gastos personales. Afip cuenta con información de compra de bienes registrables, propiedades, consumos de tarjeta de crédito y débito, depósitos bancarios, pago de expensas, alquileres, cuotas de colegios, compra de divisas, viajes al exterior, etc. Basta con ingresar a la página de Afip con clave fiscal y consultar ¨Nuestra Parte¨ para conocer lo que el organismo sabe de nosotros. Afip también podrá recategorizar en base a estos indicios.

     

    Recomendaciones

    Aunque el lanzamiento del Régimen Simplificado fue acompañado del mensaje que alentaba al pequeño contribuyente a administrar su situación fiscal prescindiendo de un Contador, la realidad es que con el paso del tiempo, la irrupción de la Factura Electrónica generalizada y los regímenes de información, sería recomendabe consultar a un profesional en ciencias económicas al menos en las fechas de posible recategorización para efectuar un análisis global de la situación. Sobre todo en aquellos casos de categorías superiores donde se está al límite de abandonar el Régimen Simplificado y pasar a Responsable Inscripto.

    Por supuesto, efectuar los pagos del monotributo en tiempo y forma para evitar reclamos y eventualmente la pérdida de la condición de monotributista por falta de pago.

    Prestar atención a la confección on line de facturas, ya que Afip contará con la información en tiempo real. Ante cualquier error, recurrir a la anulación mediante confección de Nota de Crédito.

    Recurrir a un soporte tecnológico cuando la administración del negocio así lo requiera. Los sistemas de gestión on line en la nube permiten compartir bases entre contador y cliente desde cualquier sitio y llevar el control al día de las operaciones, lo que ayuda a tomar medidas preventivas a tiempo. Recordemos que es importante llevar un control mensual de compras y gastos del negocio y la evolución financiera del mismo.

    Nos estamos olvidando de algo?

    Recordemos que el monotributista en general (salvo excepciones) debe tributar Ingresos Brutos según lo reglamenta cada jurisdicción. La mayoría de las mismas cuenta con un régimen simplificado similar al monotributo y habrá que analizarlo en cada caso. Es común que crucen información entre Rentas y Afip por lo que es imprescindible cumplir en tiempo y forma.

    TurIVA en importaciones RCEL y carga manual de comprobantes

    SOS-Contador maneja adecuadamente el reintegro del IVA para las prestaciones del servicio de alojamiento prestadas a turistas extranjeros por hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, apart-hoteles y similares efectuados en los centros turísticos ubicados en provincias con límites internacionales. Régimen denominado TurIVA, por el cual el impuesto IVA generado por estas operaciones se factura pero no se cobra.

     
    Carga manual de comprobantes TurIVA

    Para la carga manual de un comprobante que contenga un ítem de este tipo, la misma se debe realizar normalmente presionando, a continuación del campo “Jurisdicción” el botón “Imp y Perc” que habilita el ingreso de ítems adicionales. Entre la lista de ítems se encontrará la cuenta “Turiva CF restitución”. Seleccionarla e ingresar con signo negativo el importe de IVA, como se muestra en la siguiente imagen:

     
    Importación RCEL de comprobantes TurIVA

    Al importar desde inicio – importar datos – importación RCEL los juegos de archivos CABECERA y DETALLE que se descargan desde la web de AFIP, sistema “Comprobantes en línea”, si estos contienen comprobantes con letra T serán correctamente interpretados, importados y contabilizados con el importe de reintegro Turiva imputado a la cuenta “Turiva CF restitución”

     
    Reflejo en Asistente IVA F2002

    Tanto con el ingreso manual como en la importación, como resultado de la correcta imputación del importe de restitución a la cuenta contable “Turiva CF restitución” se obtendrá un F2002 que refleja adecuadamente esta restitución. El importe de IVA sumará en el débito fiscal y el importe de la restitución sumará en el crédito fiscal, como se muestra en la siguiente imagen:

    Desarrollo basado en el documento “Cómo se declara el crédito fiscal relacionado al régimen de TUR IVA?”

     
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    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la rutina de ingreso de comprobantes con letra T y su correcta liquidación de restituciones de CF. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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    Integración con Rentas Jujuy vía DIU F5575

    SOS-Contador genera los archivos de exportación para las presentaciones de múltiples agencias provinciales, entre ellas Rentas Jujuy, adherida a la plataforma AFIP “Mis Aplicaciones Web del formulario F. 5575 – JUJUY – DIU IB – DJ”

    Tomando como ejemplo el caso de retenciones, es necesario ingresar desde SOS a “inicio – retenciones y percepciones”, ingresar al menú de retenciones y elegir la cuenta de retenciones que contiene las correspondientes a Jujuy y luego presionar el botón SIAP/IIBB:

     

     
    Al hacerlo así recibirás un archivo con las retenciones del período seleccionado, el cual lucirá como el que se muestra a continuación:

     

     
    El procedimiento para Percepciones es equivalente, ingresando por “inicio – retenciones y percepciones”, y eligiendo al menú de percepciones. Siempre prestando atención a elegir la cuenta de percepciones correspondiente a la jurisdicción

     
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    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de integración con agencias IIBB de las jurisdicciones provinciales para agilizar la carga de las presentaciones de DDJJ. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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    Integración con IIBB Misiones

    SOS-Contador genera los archivos de exportación para múltiples aplicativos, entre ellos la plataforma de aplicativos IIBB de Misiones.

    Tomando como ejemplo el caso de percepciones, es necesario ingresar a “inicio – retenciones y percepciones”, ingresar al menú de percepciones y elegir la cuenta de retenciones que contiene las correspondientes a Misiones. Luego presionar el botón SIAP/IIBB:

     

     
    Al hacerlo así recibirás un archivo con las percepciones del período seleccionado, el cual lucirá como el que se muestra a continuación:

     

     
    El procedimiento para Retenciones es equivalente, ingresando por “inicio – retenciones y percepciones”, y eligiendo al menú de retenciones. Siempre prestando atención a elegir la cuenta de retenciones correspondiente a la jurisdicción

     
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    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de integración con agencias IIBB de las jurisdicciones provinciales para agilizar la carga de las presentaciones de DDJJ. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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    Cómo recuperar la contraseña en SOS-Contador?

    Si olvidaste la clave de tu usuario en SOS-Contador, simplemente debés ingresar a https://soft.sos-contador.com, buscar en la pantalla de inicio el link “Olvidaste tu clave?” y clickear allí.

     

     
    El sistema te pedirá la dirección de correo con la que te registraste y allí te enviará una nueva clave para que puedas ingresar.

     

     
    Una vez que lograste ingresar, recomendamos colocar otra clave. Esto se puede hacer desde menú inicio, opción configurar usuario y estudio, buscando los cuadros “clave” y “confirmación de la clave”:

     

     
    Allí deberás ingresar tu clave deseada y presionar “Guardar” para confirmar los cambios