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SOS-Contador, el Blog

Cómo revocar un certificado Digital para factura electrónica

Respondemos aquí una consulta recibida. En realidad el certificado no se
puede revocar, pero sí se puede eliminar la autorización para que un determinado certificado pueda utilizarse para el/los servicios de facturación electrónica. Por lo tanto quedará invalidado para todo uso. Dicho de otra manera: un certificado es una llave, pero sin cambiamos la cerradura esa llave ya no sirve para abrir ninguna puerta

Los pasos son para eliminar autorizaciones del certificado:
1) Ingresar a AFIP / Clave Fiscal
2) Ingresar a al servicio WSASS – Autogestión Certificados Homologación

3) Ingresar al menú «autorizaciones»


4) Se verá el listado de autorizaciones con su link «eliminar», al clickear sobre «eliminar» se podrá ver el detalle de la autorización antes de confirmar la eliminación.

Cómo cargar Despachos de Importación?

Los comprobantes de tipo «Despacho de importación» se cargan como COMPRA, de RINS a RINS. Utilizar la letra «D». Se requiere informar obligatoriamente el número de despacho de importación. A tal efecto, el SOS utilizará los primeros 16 caracteres encontrados en el campo «observaciones», que se debe completar de la siguiente manera:

  • «año»: 2 caracteres, sólo números
  • «aduana»: 3 caracteres, sólo números, ejemplo «001», deben corresponderse con alguno de los que se pueden ver en http://www.afip.gob.ar/aduana/token.asp
  • «tipo de operación»: 4 caracteres, letras+números, ejemplo «IC01», deben corresponderse con alguno de http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61577/norma.htm
  • «número asignado a la operación»: 6 caracteres, sólo números, ejemplo «000023»
  • «dígito verificador»: 1 caracter, sólo letra, ejemplo «B»
  • los cinco puntos anteriores conforman el número de despacho de importación consistente en 16 caracteres, sin espacios ni símbolos
  • así debería verse un posible comprobante de letra D «Despacho de importación» para ser exportado correctamente a CITI: 15001EC01000023A. Y el lugar donde debe colocarse este código se grafica en la siguiente imagen:

Estos comprobantes se informarán en CITI COMPRAS con código 066, sucursal 0 y número de comprobante 0, tal como la normativa lo indica. No obstante esto, el usuario deberá cargar sucursal y número de comprobante, para tenerlo identificado en su propio listado.

Si la compra al exterior no posee un despacho de importación. click aquí para instrucciones de carga de las mismas

 
Ejemplo de carga

Agradecemos el aporte de Julieta y Tomás del estudio Klein en la confección de este ejemplo

En caso de ingresar por separado la factura del proveedor del exterior, se presenta la dificultad
que el importe Neto tomado del comprobante no guarda relación porcentual con el crédito fiscal,
ya que la base no coincide con el neto a considerar.

En ese caso, podrá utilizarse el campo de ¨otras alícuotas¨ para aplicar el % necesario para que su
aplicación coincida con el iva liquidado a partir del neto. El neto en este caso serían los derechos,
estadísticas y otros conceptos en caso de existir.

Para facilitar la compresión, proporcionamos un ejemplo de caso puntual:

 

 
En este ejemplo podemos ver que la suma de los derechos más la estadística más SIM,
ascienden a $ 47.845,17 ($ 46.185,12 + $ 1.282,86 + $ 377,20) -campos amarillos-, lo que pasaría a ser el «neto» del comprobante. Esto implica que la alícuota necesaria para que el importe resulte en el crédito
fiscal de IVA del despacho ($ 63.850,91) sea 133,453% -campos verdes-. Y así se lo debe ingresar:

 

 
A partir de allí, podrán registrarse las retenciones -campos celestes- y percepciones -campos lila y naranja- utilizando el botón «carga datos avanzados» y el botón «+ imp.y perc»

 

 
Sabías que incorporamos la importación desde Mis Comprobantes emitidos y recibidos?

 
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Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de carga de Despachos de Importación. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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Integración con Mercado Libre

En este artículo desarrollamos los pasos para importar las operaciones de ventas de Mercado Libre como comprobantes en SOS para luego así poder realizar la facturación con CAE y continuar la gestión de la cuenta corriente

El primer paso de la integración es ingresar al menú inicio – importar datos – importación mercado libre

Al ingresar al formulario de importación ML, aparecerá un botón VER para ver el listado de ventas en pantalla

La primera vez que se presione este botón, será necesario conectar con la cuenta ML, ingresando la contraseña:

Si es la primera conexión puede ser necesario ingresar el nombre de usuario previamente. También se pedirá autorización para que SOS pueda acceder a los datos de ML. Deberán seguirse las instrucciones en pantalla y aprobarse las autorizaciones y/o confirmaciones de identidad.

Una vez realizada esta validación, se verá una lista de operaciones en pantalla, semejante a la que se muestra en la siguiente imagen:

Dentro de este listado se deberá marcar las operaciones que se desea importar a SOS como comprobantes de venta. En la esquina superior izquierda del listado se encontrará un checkbox que permitirá seleccionar todas las operaciones. Una vez seleccionadas las operaciones a importar, observar el panel de parámetros de importación que se encuentra en la parte superior del listado, y que se ve como la siguiente imagen:

En este panel se deberá especificar los datos con los cuales se completará la importación de las operaciones:

  • Sucursal del comprobante: el número de punto de ventas en el que se insertarán las operaciones. Si no se encuentra aquí el punto de ventas correcto, crearlo desde inicio – configurar CUIT, solapa «puntos de venta»
  • Código de actividad: el código de actividad que se asignará a las operaciones, importante para la liquidación de IVA por actividad y para liquidación de IIBB
  • Centro de costos
  • Cuenta de cancelación: las operaciones se marcarán como canceladas contra la cuenta indicada aquí

Una vez seteados correctamente estos parámetros, presionar el botón «Importar ventas». Un mensaje informará el resultado de la importación. Para ver los comprobantes importados, ingresar a inicio – ventas y localizar los comprobantes que tienen un ícono «ML» a su izquierda

Listo! Ya tenés los datos cargados en SOS

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Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y realizar la importación desde Mercado Libre. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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Registro de liquidaciones de tarjetas de crédito

Describimos a continuación el procedimiento para la carga de liquidaciones de tarjetas de crédito con débito por comisiones, ademas de las retenciones y otros ítems

1) Registro de las ventas

Ante todo, al momento de cargar las ventas (individual o global), deberá especificarse que la cancelación es con «deudores por tarjeta», como muestra la siguiente imagen en el círculo resaltado:

Al especificar que se cancela contra «Deudores por tarjeta», se generará el asiento de cobro dando vuelta el «Deudores por venta» contra «Deudores por tarjeta». El cobro que se generará automáticamente se verá así:

Así se irá cargando la cuenta «Deudores por tarjeta»

Si las ventas ya están todas cargadas, se las podrá seleccionar y registrar como cobradas en forma masiva, siguiendo las instrucciones de este otro artículo

2) Registro de la liquidación

Luego mensualmente debería cargarse una compra con letra «O» (“Otros comprobantes que no cumplen con la RG 1415”) eligiendo como proveedor al prestador del servicio de la tarjeta para así asentar comisiones, intereses, IVA, conceptos sin IVA, percepciones y retenciones. Esta compra debería ser cancelada también con «Deudores por tarjeta» para ir descargando parte de ella.

Por ejemplo, si una liquidación fuera así:

Se volcaría al SOS así

Para cargar las retenciones o si apareciera mas de una ¨percepción de ingresos brutos¨, presionar los botones azules ¨Carga datos avanzados¨ y luego ¨Imp.y Perc.¨.

3) Registro del depósito

Y por último cargar un asiento que refleje el depósito en el banco del remanente contra «Deudores por tarjeta» para descargar el resto:

Archivos XML para SIFERE Web

Ahora SOS-Contador genera, desde la Liquidación IIBB, los archivos XML que simplifican la carga actividades, coeficientes e importes de la presentación mensual de SIFERE Web

 
¿Cuáles son las ventajas del armado de un archivo XML?

Esta alternativa no solo permite importar los datos de las alícuotas (para cada una de las actividades y jurisdicciones, y por cada anticipo), sino que además permite importar los datos de las bases imponibles y ajustes.

Si el archivo XML se crea desde un sistema informático, se genera una modalidad que supera a la utilizada con el aplicativo SIFERE (SIAp), al tener que copiar una DDJJ del anticipo anterior solamente para quedarse con las alícuotas y a la vez tener que eliminar la totalidad del resto de los datos (bases imponibles que ya no son las mismas, detalle de percepciones, retenciones, etc.).

 
Cómo obtener los archivos XML desde SOS?

Ingresando a Asistentes AFIP, opción Liquidación IIBB y eligiendo un período con datos, presionando luego «ver listado» se obtendrá una liquidación dividida en jurisdicciones de acuerdo a la jurisdicción indicada en cada venta. Dentro de cada jurisdiccion se podrá corroborar los datos y una vez corroborados se puede obtener el archivo XML de esa jurisdicción presionando el botón «Generar XML SIFERE Web», el cual entregará un archivo con los datos. Se muestra en la siguiente imagen:

 

 
Como importar los archivos a Comarb SIFERE Web?

A continuación se describe la operatoria para realizar la importación de datos desde un archivo XML, luego de ingresar a AFIP / Clave Fiscal / Convenio Multilateral – SIFERE WEB – DDJJ:

 

1) Desde CADA JURISDICCION, en el ítem “Importación de datos desde Archivo XML” ir a la opción “Seleccionar Archivo” y seleccionar el archivo a importar. El nombre del archivo no tiene ningún requisito en particular, solo que tenga el formato XML y cumpla con el diseño requerido.

2) Al hacer click en el botón “importar Datos” se sube el archivo y se realizan las validaciones correspondientes, entre las cuales podemos destacar:
a. Que el CUIT se corresponda con el de la DDJJ que se está confeccionando
b. Que el período sea igual al que se está confeccionando
c. Que el código de actividad CUACM y artículo del régimen se correspondan con los que se están declarando

3)Superadas estas validaciones, se procede a la importación de los datos

4) En el caso de incluir distintos tratamientos fiscales para un mismo código de actividad y artículo del régimen, se incluirá esa diferenciación

5) Es importante aclarar que la importación de los datos NO es obligatoria, y que además se preservan la totalidad de las validaciones que tiene previstas el sistema para esta pantalla

SOS-Contador cambia CUIT de facturación y CBU de recaudación (pero sigue siendo el mismo!)

A partir del 1/ENE/2019 nuestros servicios serán facturados por Usina Digital SAS. Esto es parte de nuestro camino de crecimiento y nos da un marco más apropiado para expandirnos y poder dar mejor servicio.

La nueva CUIT de facturación será: 30-71597080-1
La nueva CBU de recaudación será 2850703530094177789931, del Banco Macro

Los cargos emitidos en 2019 deberán ser transferidos a esta nueva CBU, mientras que los cargos adeudados al 31/12 pueden ser enviados a la CBU antigua. Pedimos vuestra colaboración para una transición ordenada. No es necesaria ninguna acción de parte de uds. como clientes y usuarios.

Feliz cierre de 2018 y feliz comienzo de un 2019 mejor, de parte del equipo de SOS-Contador

Importación de Mis Comprobantes Emitidos y Mis Comprobantes Recibidos

Cómo importar los valiosos datos disponibles en la opción de descarga de «Mis comprobantes emitidos» y «Mis comprobantes recibidos» desde AFIP / Clave Fiscal? El SOS incorpora la posibilidad de importar los respectivos archivos, facilitando enormemente la tarea de ingreso de datos para aquellos clientes que no poseen estructura administrativa.

Esto permitirá manejar la parte contable de tu cliente con SOS como así también realizar una carga de datos inicial en SOS. Una vez importada la información a SOS, se pueden manejar cuentas corrientes, generar DDJJ IVA, IIBB, proyección de Ganancias y utilizar demás asistentes y contabilidad.

(No olvides que también es posible importar las compras y ventas desde CITI y RCEL, y también ingresar los comprobantes manualmente desde Inicio / Carga de comprobantes)

1. Para descargar comprobantes Emitidos y Recibidos desde de Clave Fuscal / Mis Comprobantes

Ingresar a la web de AFIP con Clave Fiscal y localizar «Mis Comprobantes» en la lista de sistemas:

Al ingresar al sistema «Mis Comprobantes» se presentarán dos opciones. A efectos de este ejemplo utilizaremos «Recibidos», aunque ambas opciones funcionan exactamente igual. Clickear sobre «Recibidos»:

A continuación se verá un formulario donde se debe especificar filtros de consulta. La rutina de SOS ha sido diseñada para importar meses completos, por lo tanto recomendamos clickear la opción «Este mes», como se muestra en la siguiente imagen:

Si se desea importar varias veces en el mes no hay problema, sólo se tomarán los comprobantes nuevos del conjunto de los registros ya que SOS reconoce por CAE los comprobantes que ya han sido importados en la oportunidad anterior. Si se desea importar el mes pasado, localizar el botón «Mes pasado» en vez de «Este mes»

De una u otra forma, una vez especificados los filtros, presionar el botón para realizar la consulta, al final del formulario. Se verá una lista de resultados, de a cinco por vez. No es necesario mirar los resultados ni pasar a la siguiente página, simplemente clickear sobre el botón «XLS» como se muestra a continuación:

Se obtendrá el archivo XLSX correspondiente a los comprobantes recibidos. La misma operación se puede realizar para comprobantes emitidos, si se lo desea.

2. Para importar de Mis Comprobantes a SOS-Contador

Crear tu cuenta en SOS-Contador. Desde el menú INICIO utilizar la opción «Importar Datos» y elegir importación desde AFIP / Mis Comprobantes

Ingresar al formulario de importación clickeando sobre inicio – importar datos – desde AFIP – Mis Comprobantes. Debes elegir el período adecuado, apuntar a los archivos descargados desde «Mis Comprobantes» (ambos o sólo uno de los dos) y elegir la cuenta contable a la cual se debe imputar el neto en forma predeterminada.

Una vez realizados los pasos básicos es posible especificar parámetros adicionales para una importación más precisa si se lo desea. Con estos parámetros que describiremos a continuación es posible

  • ajustar la cuenta ventas/compras de algún/os comprobante/s en particular
  • especificar jurisdicción para todos los comprobantes o para alguno/s en particular
  • especificar actividad económica para todos los comprobantes y/o para alguno/s en particular
  • indicar cómo gravitarán los antecedentes del cliente/proveedor
  • especificar manejos particulares de percepción IVA, IIBB y otros
  • indicar si se desea importar el período completo o sólo se desea incorporar los comprobantes nuevos

3. Imputaciones a cuentas de ventas y cuentas de compras

En los parámetros iniciales se ha especificado cuentas predeterminadas para la importación. Existen dos ajustes adicionales para personalizar esto, presionando el botón «Ver opciones avanzadas»:

3.1 La casilla «Si ya existe el cliente/proveedor importado, repetir la cuenta contable de su último comprobante» sirve para utilizar el «histórico» en caso de estar cargando una operación con un cliente/proveedor ya existente en la base y ya imputado vía algún comprobante a alguna cuenta de ventas/compras respectivamente

3.2 Si se desea especificar cuentas contables para determinados comprobantes, será necesario cargarlas en la columna «T», ingresando allí la codificación completa de la cuenta según el plan de cuentas. Ej.:04.01.01.001.001si se tratara de compras. Es importante ingresar la codificación exacta, de lo contrario se ignorará. También es importante utilizar cuentas de ventas si se trata de ventas y cuentas de egresos, bienes de cambio o bienes de uso si se trata de compras. De lo contrario se ignorarán. Tener en cuenta que si se hace esto, el dato ya quedará como antecedente para los clientes/proveedores y se tomará automáticamente para la próxima importación.

Si la importación ya se ha realizado, se puede reimputar rápidamente las cuentas contables siguiendo las instrucciones del siguiente artículo: Acciones masivas: cómo cambiar la jurisdicción IIBB y cuenta contable en bloque.

4. Jurisdicciones para IIBB

Al realizar una primera importación desde Mis Comprobantes Emitidos / Recibidos, los clientes/proveedores nuevos se incorporan a SOS-Contador con la Provincia en la que se ha configurado el domicilio fiscal de la CUIT de tu cliente. Lo mismo sus comprobantes. Hay dos formas de ajustar esto con mayor detalle, presionando el botón «Ver opciones avanzadas»:

  • 4.1 La casilla «Si ya existe el cliente/proveedor importado, repetir la Jurisdicción IIBB de su último comprobante» sirve para utilizar el «histórico» en caso de estar cargando una operación con un cliente/proveedor ya existente en la base y ya perteneciente a alguna Jurisdicción IIBB a través de algún comprobante.
  • 4.2 Si se desea especificar jurisdicciones específicas para determinados comprobantes y así configurar correctamente la base para un armado de CM, será necesario cargarlas en la columna «S», ingresando allí la codificación SIFERE de la jurisdicción. Ej.: 918 si se tratara de «San Juan». Es importante ingresar la codificación exacta, de lo contrario se ignorará. Tener en cuenta que si se hace esto, el dato ya quedará como antecedente para los clientes/proveedores y se tomará automáticamente para la próxima importación.

Si la importación ya se ha realizado, se puede establecer rápidamente Jurisdicción IIBB siguiendo las instrucciones del siguiente artículo: Acciones masivas: cómo cambiar la jurisdicción IIBB y cuenta contable en bloque.

5. Actividad económica, importante para IIBB y para F2002 por actividad

En la misma línea de los parámetros antes descritos, se ofrecen distintas alternativas para asignar la actividad económica de los comprobantes de ventas, cuya lógica funciona así:

5.1 Si se desea especificar actividades específicas para determinados comprobantes y así configurar correctamente la base para la declaración IVA F2002, será necesario cargar las actividades en la columna «U», ingresando allí la codificación de seis dígitos para la actividad. Ej.: 472300 si se tratara de «Venta al por menor de tabaco». Es importante ingresar la codificación exacta, de lo contrario se ignorará. Tener en cuenta que si se hace esto, el dato ya quedará como antecedente para los clientes/proveedores y se tomará automáticamente para la próxima importación.

5.2 Si se marca «Si ya existe el cliente importado, repetir la actividad asignada a su último comprobante» (presionando el botón «Ver opciones avanzadas»)

    5.1.1 Si el cliente ya existe en la base de datos y sus comprobantes fueron alterados hacia una actividad diferente de la predeterminada para el punto de ventas, se asigna esa actividad «alterada»
    5.1.2 Si el cliente no existe en la base de datos o existe pero sus comprobantes no fueron alterados hacia una actividad diferente de la predeterminada, se asigna la actividad predeterminada del punto de venta (o la principal, si el punto de venta no tiene una actividad predeterminada)

5.3. Si NO se marca «Si ya existe el cliente importado, repetir la actividad asignada a su último comprobante» (presionando el botón «Ver opciones avanzadas»)

    5.2.1 Si el punto de venta importado tiene una actividad predeterminada, se usa esa
    5.2.2 Si el PV no tiene una actividad predeterminada, se usa la principal

Si la importación ya se ha realizado, se puede establecer rápidamente Actividad Económica siguiendo las instrucciones del siguiente artículo: Acciones masivas: cómo cambiar la jurisdicción IIBB y cuenta contable en bloque.

6. Imputación de diferencias 

Los archivos «Mis comprobantes» incluyen netos, IVA, exentos, no gravados como composición y montos totales de comprobantes. No incluyen percepciones ni realizan otras discriminaciones. La diferencia entre el monto total y la suma de netos, IVA, exentos y no gravados se volcará al concepto seleccionado por el usuario en «Imputación de diferencias», el cual se puede visualizar presionando el botón «Ver opciones avanzadas»

Se puede utilizar este selector para enviar la diferencia. En forma predeterminada, las diferencias se envían a «Otros impuestos», esta opción es la que debe utilizarse si se utilizará la rutina de importación de «Mis Comprobantes Recibidos» en combinación con las rutinas de importación de Percepciones IVA e IIBB. El uso de ambas rutinas combinadas se explica más abajo, en el título «Uso combinado con importación de Percepciones»

7. Columnas opcionales para Percepciones

Si el usuario lo desea, puede cargar montos de percepciones IVA en columna «Q» y de percepciones IIBB en columna «R», las cuales son opcionales.

Si luego de sumar neto, IVA, exento, no gravado y percepciones opcionales cargadas por el usuario en columna Q y R sigue habiendo diferencia respecto al total, esta diferencia se volcará al concepto seleccionado por el usuario en «Imputación de diferencias», el cual se puede visualizar presionando el botón «Ver opciones avanzadas»

La cuenta predeterminada para la imputación de diferencias es «Otros Impuestos», esta opción es la que debe utilizarse si se utilizará la rutina de importación de «Mis Comprobantes Recibidos» en combinación con las rutinas de importación de Percepciones IVA e IIBB. El uso de ambas rutinas combinadas se explica más abajo, en el título «Uso combinado con importación de Percepciones»

8. Cancelación de contado

Asimismo es posible indicar que los comprobantes importados desde Mis Comprobantes queden marcados como cancelados. En su totalidad o sólo los emitidos a CF

Este selector se puede visualizar presionando el botón «Ver opciones avanzadas»

9. Importaciones parciales

Al momento de importar, es posible especificar (presionando el botón «Ver opciones avanzadas») como manejar eventuales importaciones anteriores dentro del período. Si se desea realizar importaciones parciales que vayan engrosando el registro a lo largo del mes, es conveniente elegir la opción «Conservar importaciones anteriores y sólo importar los CAE nuevos». De esta forma, si ya se fue asociando a lo largo del mes las facturaciones con sus cancelaciones, las mismas se conservarán intactas. De lo contrario, si no es de interés conservar estas asociaciones, se puede usar «Eliminar importaciones anteriores y reemlazarlas».

10. Uso combinado con importación de Percepciones

Es posible utilizar esta rutina de importación articulada con las rutinas de importación de percepciones IVA e IIBB sufridas, las cuales al pertenecer a comprobantes de compra generan comprobantes de compras o -en caso de encontrar comprobantes de compra de similares características- se integran a comprobantes de compras existentes.

Por ejempo: se realiza la importación de Mis Comprobantes Recibidos y entre ellos se importa la FC A 1234 00004321 del proveedor Movistar. Dicha FC contiene percepciones e impuestos de varios tipos, los cuales al no estar discriminados irán a engrosar la cuenta «Otros Impuestos» como se explica en el punto 6, por diferencia entre el total y la suma de montos informados

Luego se realiza la importación del archivo de Percepciones IVA, en el cual una de sus filas registra una Percepción IVA de $66 en la FC A 1234 00004321 del proveedor Movistar. La rutina de importación buscará esta FC en el archivo. Dado que la encuentra, busca a continuación en esa FC si existe un monto disponible en la cuenta «Otros Impuestos». Si detecta que hay un monto disponible y ese monto es igual o mayor a la percepción, «roba» monto de allí y lo reimputa a Percepción IVA, realizando la integración. Esto mismo sucede con importaciones de Percepciones IIBB.

Por lo tanto se recomienda realizar ante todo las importaciones de Mis Comprobantes y luego las de retenciones y percepciones.

Problemas conocidos (y resueltos): cuando el comprobante contiene más de una alícuota

La principal carencia de la planilla entregada por el sistema «Mis Comprobantes» es que no se informa alícuota del neto. Si el comprobante tiene una sola alícuota, esto no es problema porque la misma se puede calcular en forma simple. Pero si el comprobante tiene más de una alícuota, aquí nos encontramos frente a un problema el cual hemos resuelto partiendo de la base de que las alícuotas más habituales (21% en primer lugar) y de que los comprobantes tienen sólo 2 alícuotas ya que con tres o más ya no tendríamos una punta desde la cual calcular.

Lo que hacemos es entonces utilizar monto neto y monto IVA calculando en primer lugar cuanto neto e IVA podemos «utilizar» al 21% y para el remanente probar las alícuotas 27, 10.5, 5 y 2.5 hasta que alguna «dé».

Errores habituales

Mensaje ‘error importando «CompraCbte»‘ y ‘error importando «VentasCbte»‘: el proceso es capaz de importar archivos XLSX descargados directamente desde AFIP, sin eliminar ni agregar filas ni columnas ni títulos. Si se recibe este error es que el archivo ha sido manipulado, la solución es descargar el archivo nuevamente e importarlo tal como se ha descargado. Si es necesario manipular el archivo (porque se agregaron detalles de jurisdicción, percepciones, cuentas contables, etc.) asegurarse que las modificaciones han sido realizadas en columna Q y siguientes y que el archivo ha sido «guardado como» XLS versión Excel 97/2000

Mensaje ‘No se encontraron VENTAS nuevas’ y ‘No se encontraron COMPRAS nuevas’: los CAE de los archivos que se intentaron procesar ya se encuentran en SOS. Por tal razón no se los ha importado nuevamente. Esta restricción previene duplicación de comprobantes y asimismo permite importar archivos de mes completo varias veces en el mes, ya que sólo se importarán los comprobantes nuevos. Si se desea «pisar» una importación anterior y sobreescribir los comprobantes, se debe clickear el botón de opciones avanzadas y, en el último selector, elegir la opción «Eliminar importaciones anteriores de este período». Esta opción sobreescribirá los CAE. Se muestra en la siguiente imagen:

Listo! Ya tenés los datos cargados en SOS

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Asistencia para la aplicación de Ajuste por Inflación (AxI) en SOS-Contador

A raíz de la re-implementación del Ajuste por Inflación, hemos desarrollado herramientas de asistencia para el desarrollo del mismo.

 
Tales herramientas consisten en:

  • Incorporación del índice definido por la Resolución Técnica nro. 6 asociada a la Res. JG 539/18, el cual se ha volcado al SOS y se alimentará permanentemente al ser publicados los índices
  • Preselección de las cuentas contables sobre las cuales el índice puede ser aplicado
  • Incorporación de un «Balance de Sumas y Saldos – Ajuste por Inflación» con comparativos de los montos imputados en las fechas de origen vs. los montos ajustados a la fecha de corte de la consulta
  • Incorporación de un «Mayor – Ajuste por Inflación», que explica la composición de los montos en el mayor
  •  
    Indice definido por la Resolución Técnica nro. 6

    El índice histórico fue volcado al sistema y se mantendrá actualizado permanentemente de acuerdo a lo publicado en https://www.facpce.org.ar/Indices-seccion.php, desde donde se puede descargar la fuente en formato XLS. La base 100 fue establecida en diciembre/2016 y la metodología se describe en https://www.facpce.org.ar/pdf/MetodologiaIndices.pdf

     
    Preselección de las cuentas contables sobre las cuales el índice puede ser aplicado
    En el momento actual del desarrollo, hemos preseteado los rubros sobre cuyas cuentas aplicará el índice. Los rubros preseteados son los siguientes:
    01.01.04.001 Bienes De Cambio
    01.02.02.001 Bienes De Uso
    01.02.03.004 Gastos de Organización
    01.02.03.005 Gastos de Desarrollo
    03.01.01.091 Capital
    03.02.01.001 Cuentas de Reservas
    03.02.01.002 Otras Reservas
    03.03.01.002 Resultados De Ejercicios Anteriores
    03.03.01.090 Resultados Del Ejercicio
    03.03.01.091 Cuentas de Resultados
    04.01.01.001 Ventas
    04.01.02.004 Otros Ingresos
    04.02.01.001 Egresos
    04.02.01.002 Egresos – Ingresos Brutos

     
    Toda cuenta creada dentro de estos rubros podrá ser expuesta con sus montos de origen o con sus montos ajustados, en cualquiera de los reportes contables descritos en los siguientes apartados. En el futuro habilitaremos que el usuario pueda quitar o agregar cuentas a la exposición ajustada, de acuerdo a su criterio profesional.

     
    Incorporación de un «Balance de Sumas y Saldos – Ajuste por Inflación»

    Dentro del menú «Contabilidad» se podrá encontrar la opción «Balance de Sumas y Saldos – Ajuste por Inflación», la cual realiza la aplicacion del índice y las cuentas antes mencionadas para realizar el cálculo matemático de la aplicación, utilizando la fecha de imputación y la fecha de corte del reporte contable, de acuerdo a lo indicado por el usuario.

     
    En la siguiente imagen se muestra el resultado obtenido por una consulta al balance de sumas y saldos ajustado, eligiendo como período el iniciado el 01/01/2018 y finalizado el 30/09/2018.

     
    A simple vista sólo aparece como diferencia con el reporte sin ajuste, que algunas cuentas aparecen en rosado y otras en blanco. Las cuentas que aparecen en rosado son las pasibles de aplicar el Ajuste por Inflación, y sus montos ya se encuentran ajustados

     

     
    Si el profesional desea conocer los montos de origen es necesario marcar la casilla «mostrar origen», como se muestra a continuación

     

     
    Al marcar esta casilla, el reporte mostrará en columnas adicionales el monto origen, a la izquierda de cada monto ajustado, como se ve en la siguiente imagen:

     

     
    Incorporación de un «Mayor – Ajuste por Inflación»

    Los montos de origen y ajustados del balance de sumas y saldos pueden ser rastreados en su composición utilizando el Mayor – Ajuste por Inflación. Clickeando cada monto se puede ver su composición. Siguiendo con el ejemplo anterior, los $713.43 (origen) o $788.73 (ajustado) de la cuenta «Movilidad» se pueden explicar clickeando como se muestra en la siguiente imagen

    Luego de clickear se podrá ver el siguiente desarrollo en el Mayor

    Aquí se puede observar las columnas de debe origen, debe ajustado, haber origen, haber ajustado, índices aplicados (los de origen según la fecha de la imputación: Abril, Agosto, Setiembre; los de destino según la fecha de corte del reporte, Setiembre/2018 según el ejemplo) y la evolución de los saldos origen y ajustado

    SOS Contador – Ajuste por Inflación – Cómo deben proceder los jóvenes profesionales

    Este ajuste puede determinarse aplicando indicadores de la pérdida del poder adquisitivo ¿Qué se debe tener en cuenta para aplicarlo correctamente?

    A partir de los ejercicios cerrados el 1ro de julio se deberá volver a aplicar el Ajuste por Inflación Contable, según lo estableció la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). En momentos de alta inflación, las empresas deben alcanzar un equilibrio entre sus activos y pasivos monetarios para no perder poder adquisitivo y resultar vencedores en un mercado tan cambiante como el de nuestro país.

    Para los jóvenes profesionales de ciencias económicas, probablemente sea la primera vez durante su ejercicio profesional que necesiten aplicar el procedimiento de Ajuste por Inflación establecido en la RT6 de FACPCE, referida a presentación de Estados Contables en moneda homogénea, ya que la última aplicación de esta resolución fue para ejercicios cerrados hasta Marzo de 2003.

    Lo primero que deberán tener en cuenta los jóvenes profesionales es que el ajuste por inflación puede determinarse aplicando índices que son indicadores de la pérdida del poder adquisitivo, sobre aquellas cuentas que no se encuentran expresadas en moneda de cierre. En los términos utilizados hace ya algunos años, podemos mencionarlas como cuentas “no monetarias”, de esta forma se podrá obtener el efecto al que se han encontrado expuestos los rubros  “monetarios” de difícil seguimiento.

    Las cuentas que pueden denominarse como “no monetarias” serían básicamente las cuentas de Bienes de Cambio, Bienes de Uso, Bienes Inmateriales y Patrimonio Neto, incluidas las cuentas de Resultado. Aplicar índices desde la fecha de origen hasta la fecha de cierre puede ser una tarea tediosa si no se efectúa con el auxilio de un soft que realice el trabajo.  De cada importe deberá buscarse la fecha de ingreso contable (anticuación de la partida) y aplicar el ajuste tomando el índice al cierre del ejercicio, dividido el índice del mes de origen.  En este punto deberá verificarse que el valor de los bienes así re expresados no superan a su valor recuperable.

    De esta forma podrá obtenerse un borrador de balance de sumas y saldos ajustado al cierre, en moneda homogénea. A partir de este punto deberá calcularse correctamente el resultado del ejercicio que refleje el efecto de la inflación.

    Ajuste por Inflación Contable en 2 simples pasos

    Daniel Orsi, Socio y Co-Fundador de SOS-Contador, la primera plataforma argentina de gestión impositiva y contable online para contadores, acerca el paso a paso para obtener el resultado del ejercicio ajustado, incluyendo los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de la moneda:

    1. Tomar el PN al inicio (ajustado por inflación a esa fecha) y actualizarlo por el coeficiente de punta a punta (Índice mes de cierre sobre índice mes de origen) para reexpresarlo a fecha de cierre. También llevar a fecha de cierre las variaciones en el Patrimonio que se hayan producido en el ejercicio, desde la fecha de ocurrencia hasta el cierre.
    2. Una vez realizado el paso uno se debe obtener el Resultado del ejercicio ajustado , por diferencia entre el Patrimonio Neto ajustado al cierre (incluyendo cuentas de resultado ajustadas) y el Patrimonio neto al inicio con sus variaciones reexpresados al cierre. Luego, se podrá determinar el resultado por exposición en el poder adquisitvo de la moneda por diferencia entre el resultado obtenido en este punto y el resultado que surge por aplicación de ajuste cuenta por cuenta de las cuentas de resultado.

    SOS lo hace automáticamente!

    Pensando en la necesidad de los profesionales y de este nuevo ajuste, SOS Contador cuenta con la posibilidad de efectuar el ajuste de las cuentas por índices de precios combinados (IPIM e IPC) y automatiza completamente el cálculo de ajuste por inflación contable. En el siguiente artículo se explica cómo hacerlo, paso a paso: Ajuste por Inflación contable automatizado

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    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de asistencia para ajuste por inflación. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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    Importación de Retenciones Bancarias desde COMARB / SIFERE Web

    SOS-Contador cuenta con la función que permite a los usuarios importar como asientos de tipo «movimiento de fondos» las retenciones bancarias sufridas que AFIP permite descargar desde «COMARB / SIFERE Web». Estos asientos de tipo «movimiento de fondos» serán correctamente imputados en las cuentas de banco y SIRCREB y correctamente contabilizados para luego reflejarse en informes F2002 y de proyección Ganancias.

     
    Para poder llevar a cabo esta importación, es necesario ingresar con Clave Fiscal al aplicativo «Convenio Multilateral – SIRCREB – Contribuyentes» y una vez dentro del mismo acceder a menú SIFERE – submenú deducciones y retenciones. Se presentará un formulario como el siguiente:

     

     
    Luego de llegar a este formulario, clickear sobre «Exportar archivo con Recaudaciones Bancarias para su uso en SIFERE WEB», se obtendrá un archivo como el siguiente:

     

     
    Una vez obtenido el archivos ingresar a SOS, menú inicio – importar datos, opción Desde AFIP, opción «SIRCREB SIFERE Web». Allí utilizar el botón «Subir archivo» para apuntar al archivo bajado y luego asegurarse que el período a importar se corresponde con el período del archivos bajado. Presionar el botón «Importar» a continuación para dar curso a la importación. Un mensaje informará del resultado de la importación.

     
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    Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y utilizar hoy mismo la función de importación de retenciones SIRCREB para que se incorporen como asientes y se imputen correctamente en la contabilidad. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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