El SOS contiene las rutinas de generación de asientos de cierre, refundición y apertura para una contabilidad que ya se encuentra operando dentro del sistema. Pero la carga del primer asiento de apertura debe ser realizada por el usuario y debe ser identificada dentro del SOS.
Para hacerlo, asegurarse que el asiento se carga desde el menú “contabilidad – asientos manuales y cierres” y cumple con las siguientes condiciones de fecha: día 1, mes igual al mes de apertura (o sea mes inmediato posterior al mes de cierre especificado en inicio – configurar CUIT) y año igual o inferior al año de cualquier comprobante ingresado en el sistema. Sólo un asiento que cumpla con estas condiciones será elegible para señalarse como primer asiento de apertura
Una vez generado el asiento, desde menú “inicio – configurar CUIT”, solapa “AFIP y Contable”, localizar el título ” Asiento de apertura inicial “. Allí se verá una lista de asientos, dentro del cual debería aparecer el asiento creado en el paso anterior. Se muestra en la siguiente imagen:
Listo!
Saldos de IVA e IIBB
Si existieran saldos a favor de IVA y/o IIBB, los mismos deberán ser cargados en este asiento de apertura inicial, imputando los montos que corresponda a las cuentas:
- IVA Saldo a Favor Párrafo 1 (01.01.03.15.001)
- IVA Saldo a Favor Párrafo 2 (01.01.03.47.001)
Lo mismo aplica a los saldos de IIBB, en los cuales deberán ser utilizadas las cuentas IIBB:
- 01.01.03.057.001 IIBB Saldo a Favor Buenos Aires
- 01.01.03.050.001 IIBB Saldo a Favor CABA
- 01.01.03.105.001 IIBB Saldo a Favor Catamarca
- 01.01.03.068.001 IIBB Saldo a Favor Chaco
- 01.01.03.059.001 IIBB Saldo a Favor Chubut
- 01.01.03.065.001 IIBB Saldo a Favor Cordoba
- 01.01.03.069.001 IIBB Saldo a Favor Corrientes
- 01.01.03.094.001 IIBB Saldo a Favor Entre Rios
- 01.01.03.096.001 IIBB Saldo a Favor Formosa
- 01.01.03.098.001 IIBB Saldo a Favor Jujuy
- 01.01.03.061.001 IIBB Saldo a Favor La Pampa
- 01.01.03.011.001 IIBB Saldo a Favor La Rioja
- 01.01.03.095.001 IIBB Saldo a Favor Misiones
- 01.01.03.064.001 IIBB Saldo a Favor Mendoza
- 01.01.03.063.001 IIBB Saldo a Favor Neuquen
- 01.01.03.062.001 IIBB Saldo a Favor Rio Negro
- 01.01.03.097.001 IIBB Saldo a Favor Salta
- 01.01.03.066.001 IIBB Saldo a Favor San Juan
- 01.01.03.067.001 IIBB Saldo a Favor San Luis
- 01.01.03.060.001 IIBB Saldo a Favor Santa Cruz
- 01.01.03.017.001 IIBB Saldo a Favor Santa Fe
- 01.01.03.106.001 IIBB Saldo a Favor Sgo. Del Estero
- 01.01.03.058.001 IIBB Saldo a Favor Tierra Del Fuego
- 01.01.03.103.001 IIBB Saldo a Favor Tucuman
Saldos iniciales de clientes y proveedores
No existe una rutina específica para la carga de saldos de inicio de las cuentas corrientes deudoras y acreedoras. Para crear estos saldos de inicio, será necesario ingresar una “compra” genérica por cada proveedor y una “venta” genérica por cada cliente, que determinen saldos de inicio de cuentas corrientes. Estas ventas y compras genéricas deben tener fecha previa al período que se utilizará con SOS, de manera que los asientos automáticos generados por las mismas no distorsionen los asientos cargados en el asiento de apertura inicial
