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EL BLOG

Identificación del primer asiento de apertura en una implementación y carga de saldos IVA, IIBB y cuentas corrientes deudoras y acreedoras

El SOS contiene las rutinas de generación de asientos de cierre, refundición y apertura para una contabilidad que ya se encuentra operando dentro del sistema. Pero la carga del primer asiento de apertura debe ser realizada por el usuario y debe ser identificada dentro del SOS.

Para hacerlo, asegurarse que el asiento se carga desde el menú «contabilidad – asientos manuales y cierres» y cumple con las siguientes condiciones de fecha: día 1, mes igual al mes de apertura (o sea mes inmediato posterior al mes de cierre especificado en inicio – configurar CUIT) y año igual o inferior al año de cualquier comprobante ingresado en el sistema. Sólo un asiento que cumpla con estas condiciones será elegible para señalarse como primer asiento de apertura

Una vez generado el asiento, desde menú «inicio – configurar CUIT», solapa «AFIP y Contable», localizar el título » Asiento de apertura inicial «. Allí se verá una lista de asientos, dentro del cual debería aparecer el asiento creado en el paso anterior. Se muestra en la siguiente imagen:

Listo!

Saldos de IVA e IIBB

Si existieran saldos a favor de IVA y/o IIBB, los mismos deberán ser cargados en este asiento de apertura inicial, imputando los montos que corresponda a las cuentas:

  • IVA Saldo a Favor Párrafo 1 (01.01.03.15.001)
  • IVA Saldo a Favor Párrafo 2 (01.01.03.47.001)

Lo mismo aplica a los saldos de IIBB, en los cuales deberán ser utilizadas las cuentas IIBB:

  • 01.01.03.057.001 IIBB Saldo a Favor Buenos Aires
  • 01.01.03.050.001 IIBB Saldo a Favor CABA
  • 01.01.03.105.001 IIBB Saldo a Favor Catamarca
  • 01.01.03.068.001 IIBB Saldo a Favor Chaco
  • 01.01.03.059.001 IIBB Saldo a Favor Chubut
  • 01.01.03.065.001 IIBB Saldo a Favor Cordoba
  • 01.01.03.069.001 IIBB Saldo a Favor Corrientes
  • 01.01.03.094.001 IIBB Saldo a Favor Entre Rios
  • 01.01.03.096.001 IIBB Saldo a Favor Formosa
  • 01.01.03.098.001 IIBB Saldo a Favor Jujuy
  • 01.01.03.061.001 IIBB Saldo a Favor La Pampa
  • 01.01.03.011.001 IIBB Saldo a Favor La Rioja
  • 01.01.03.095.001 IIBB Saldo a Favor Misiones
  • 01.01.03.064.001 IIBB Saldo a Favor Mendoza
  • 01.01.03.063.001 IIBB Saldo a Favor Neuquen
  • 01.01.03.062.001 IIBB Saldo a Favor Rio Negro
  • 01.01.03.097.001 IIBB Saldo a Favor Salta
  • 01.01.03.066.001 IIBB Saldo a Favor San Juan
  • 01.01.03.067.001 IIBB Saldo a Favor San Luis
  • 01.01.03.060.001 IIBB Saldo a Favor Santa Cruz
  • 01.01.03.017.001 IIBB Saldo a Favor Santa Fe
  • 01.01.03.106.001 IIBB Saldo a Favor Sgo. Del Estero
  • 01.01.03.058.001 IIBB Saldo a Favor Tierra Del Fuego
  • 01.01.03.103.001 IIBB Saldo a Favor Tucuman

Saldos iniciales de clientes y proveedores

No existe una rutina específica para la carga de saldos de inicio de las cuentas corrientes deudoras y acreedoras. Para crear estos saldos de inicio, será necesario ingresar una «compra» genérica por cada proveedor y una «venta» genérica por cada cliente, que determinen saldos de inicio de cuentas corrientes. Estas ventas y compras genéricas deben tener fecha previa al período que se utilizará con SOS, de manera que los asientos automáticos generados por las mismas no distorsionen los asientos cargados en el asiento de apertura inicial

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Esta función es parte de la versión FREE, no es necesario suscribir para utilizarla. O sea que podés crear tu CUIT en forma gratuita y sin límite de tiempo, y realizar la carga de asientos en forma manual o con los asistentes. Además, acompañamos tu día a día con constantes mejoras y actualizaciones.

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Cómo revocar un certificado Digital para factura electrónica

Respondemos aquí una consulta recibida. En realidad el certificado no se
puede revocar, pero sí se puede eliminar la autorización para que un determinado certificado pueda utilizarse para el/los servicios de facturación electrónica. Por lo tanto quedará invalidado para todo uso. Dicho de otra manera: un certificado es una llave, pero sin cambiamos la cerradura esa llave ya no sirve para abrir ninguna puerta

Los pasos son para eliminar autorizaciones del certificado:
1) Ingresar a AFIP / Clave Fiscal
2) Ingresar a al servicio WSASS – Autogestión Certificados Homologación

3) Ingresar al menú «autorizaciones»


4) Se verá el listado de autorizaciones con su link «eliminar», al clickear sobre «eliminar» se podrá ver el detalle de la autorización antes de confirmar la eliminación.

Cómo cargar Despachos de Importación?

Los comprobantes de tipo «Despacho de importación» se cargan como COMPRA, de RINS a RINS. Utilizar la letra «D». Se requiere informar obligatoriamente el número de despacho de importación. A tal efecto, el SOS utilizará los primeros 16 caracteres encontrados en el campo «observaciones», que se debe completar de la siguiente manera:

  • «año»: 2 caracteres, sólo números
  • «aduana»: 3 caracteres, sólo números, ejemplo «001», deben corresponderse con alguno de los que se pueden ver en http://www.afip.gob.ar/aduana/token.asp
  • «tipo de operación»: 4 caracteres, letras+números, ejemplo «IC01», deben corresponderse con alguno de http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61577/norma.htm
  • «número asignado a la operación»: 6 caracteres, sólo números, ejemplo «000023»
  • «dígito verificador»: 1 caracter, sólo letra, ejemplo «B»
  • los cinco puntos anteriores conforman el número de despacho de importación consistente en 16 caracteres, sin espacios ni símbolos
  • así debería verse un posible comprobante de letra D «Despacho de importación» para ser exportado correctamente a CITI: 15001EC01000023A. Y el lugar donde debe colocarse este código se grafica en la siguiente imagen:

Estos comprobantes se informarán en CITI COMPRAS con código 066, sucursal 0 y número de comprobante 0, tal como la normativa lo indica. No obstante esto, el usuario deberá cargar sucursal y número de comprobante, para tenerlo identificado en su propio listado.

Si la compra al exterior no posee un despacho de importación. click aquí para instrucciones de carga de las mismas

 
Ejemplo de carga

Agradecemos el aporte de Julieta y Tomás del estudio Klein en la confección de este ejemplo

En caso de ingresar por separado la factura del proveedor del exterior, se presenta la dificultad
que el importe Neto tomado del comprobante no guarda relación porcentual con el crédito fiscal,
ya que la base no coincide con el neto a considerar.

En ese caso, podrá utilizarse el campo de ¨otras alícuotas¨ para aplicar el % necesario para que su
aplicación coincida con el iva liquidado a partir del neto. El neto en este caso serían los derechos,
estadísticas y otros conceptos en caso de existir.

Para facilitar la compresión, proporcionamos un ejemplo de caso puntual:

 

 
En este ejemplo podemos ver que la suma de los derechos más la estadística más SIM,
ascienden a $ 47.845,17 ($ 46.185,12 + $ 1.282,86 + $ 377,20) -campos amarillos-, lo que pasaría a ser el «neto» del comprobante. Esto implica que la alícuota necesaria para que el importe resulte en el crédito
fiscal de IVA del despacho ($ 63.850,91) sea 133,453% -campos verdes-. Y así se lo debe ingresar:

 

 
A partir de allí, podrán registrarse las retenciones -campos celestes- y percepciones -campos lila y naranja- utilizando el botón «carga datos avanzados» y el botón «+ imp.y perc»

 

 
Sabías que incorporamos la importación desde Mis Comprobantes emitidos y recibidos?

 
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Integración con Mercado Libre

En este artículo desarrollamos los pasos para importar las operaciones de ventas de Mercado Libre como comprobantes en SOS para luego así poder realizar la facturación con CAE y continuar la gestión de la cuenta corriente

El primer paso de la integración es ingresar al menú inicio – importar datos – importación mercado libre

Al ingresar al formulario de importación ML, aparecerá un botón VER para ver el listado de ventas en pantalla

La primera vez que se presione este botón, será necesario conectar con la cuenta ML, ingresando la contraseña:

Si es la primera conexión puede ser necesario ingresar el nombre de usuario previamente. También se pedirá autorización para que SOS pueda acceder a los datos de ML. Deberán seguirse las instrucciones en pantalla y aprobarse las autorizaciones y/o confirmaciones de identidad.

Una vez realizada esta validación, se verá una lista de operaciones en pantalla, semejante a la que se muestra en la siguiente imagen:

Dentro de este listado se deberá marcar las operaciones que se desea importar a SOS como comprobantes de venta. En la esquina superior izquierda del listado se encontrará un checkbox que permitirá seleccionar todas las operaciones. Una vez seleccionadas las operaciones a importar, observar el panel de parámetros de importación que se encuentra en la parte superior del listado, y que se ve como la siguiente imagen:

En este panel se deberá especificar los datos con los cuales se completará la importación de las operaciones:

  • Sucursal del comprobante: el número de punto de ventas en el que se insertarán las operaciones. Si no se encuentra aquí el punto de ventas correcto, crearlo desde inicio – configurar CUIT, solapa «puntos de venta»
  • Código de actividad: el código de actividad que se asignará a las operaciones, importante para la liquidación de IVA por actividad y para liquidación de IIBB
  • Centro de costos
  • Cuenta de cancelación: las operaciones se marcarán como canceladas contra la cuenta indicada aquí

Una vez seteados correctamente estos parámetros, presionar el botón «Importar ventas». Un mensaje informará el resultado de la importación. Para ver los comprobantes importados, ingresar a inicio – ventas y localizar los comprobantes que tienen un ícono «ML» a su izquierda

Listo! Ya tenés los datos cargados en SOS

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