SOS-Contador permite importar extractos bancarios o planillas de cobros y pagos y movimientos de fondos con una poderosa rutina de importación. Aquí te explicamos cómo utilizarla

El primer paso para utilizar esta rutina de importación es transformar tu  extracto o planilla de cobros y pagos al siguiente formato:

  • Columna A: Fecha
  • Columna B: Descripción
  • Columna C: Monto
  • opcionalmente Columna D: Saldo

Una vez que armes tu XLS con este formato, será posible importar cualquier planilla y generar pagos, cobros y movimientos de fondos «contra» alguna de las cuentas Caja y Bancos seleccionadas.

Como armar el XLS?

El XLS debe estar armado de la siguiente manera:
Fila 1: los cuatro nombres de columnas Fecha, Descripcion, Importe, Saldo
Fila 2 y subsiguientes: los movimientos a importar conteniendo Fecha en columna A, Descripcion en columna B, Importe en columna C y opcionalmente el Saldo del extracto en columna D. Se muestra en la siguiente imagen:

Cómo es la lógica de la importación?

Si el XLS respeta el modelo, la rutina recorrerá cada fila e importará datos que pueda identificar, utilizando la columna B «Descripción» a efectos de la identificación con un cliente, un proveedor o una cuenta contable. La lógica que se sigue es esta:

  1. Se buscan números de CUIT y CBU en la columna B «Descripción»
  2. Se comparan estos CUIT y CBU con los de clientes/proveedores de la base
  3. También se compara la descripción con el campo «Descripción extracto» de los clientes/proveedores de la base
  4. También se compara la descripción con el campo «Descripción extracto» de las cuentas contables
  5. Si hay coincidencia, se ingresa el importe como COBRO (si es positivo),  PAGO (si es negativo) o MOVIMIENTO DE FONDOS si se trata de una cuenta contable (al debe o al haber según si el importe es positivo o negativo)
  6. Si ya existe en la base un cobro/pago con mismo cliente/proveedor, misma fecha y mismo importe, no se procesa el movimiento y se lo marca como «no procesado»
  7. Se buscan las palabras «SIRCREB» y «Ley 25413»
  8. Si hay coincidencia y si existen en el plan de cuentas las cuentas nominadas «SIRCREB» y «Ley 25413», se ingresan los importes como MOVIMIENTO DE FONDOS con descripción «Imp Ley 25413 / SIRCREB»
  9. Si no hay coincidencia con CUIT, CBU, «descripción extracto», «SIRCREB» ni «Ley 25413» en la base, no se procesa el movimiento y se lo marca como «no procesado»
  10. Si la fecha del movimiento es distinta de la fecha «período a importar», no se procesa el movimiento y se lo marca como «no procesado»

Ya tengo el XLS listo, cómo realizo la importación?

Ingresar a menú Inicio – Importar datos – Desde XLS – Importación de Cobros, Pagos y Movimiento de Fondos (Extracto)

Completar el formulario y realizar la importación. Al finalizar el proceso se descargará un XLS con resultados del proceso incluyendo movimientos «no procesados», para poder completar la carga del extracto o planilla de cobros / pagos manualmente, cargando sólo lo no procesado automáticamente. Este XLS de resultados tendrá el siguiente aspecto:

Se marca en verde lo procesado y en naranja lo no procesado (ya que será necesario analizar y cargar manualmente)

Algunos ejemplos

Supongamos que importaremos contra la cuenta Banco Nación:

Ejemplo 1, importación de un cobro:

La rutina de importación ante todo busca un cliente/proveedor con CUIT 27283030311. Si lo encuentra, ingresa un cobro de $132,5 contra Banco Nación a este cliente (porque el monto es positivo). Si el monto fuera negativo, ingresaría un pago contra Banco Nación de $132,5

Si no se encuentra esta CUIT, se busca en el campo «Descripción extracto» de todo cliente, proveedor y cuenta contable

Si se encuentra cliente/proveedor, se ingresa un cobro/pago. Si se encuentra una cuenta contable, se ingresa un movimiento de fondos. Si no se encuentra nada, se devuelve un resultado en naranja (no procesado)

Ejemplo 2, importación de un recupero de IVA:

En este caso no hay CUIT/CUIL para buscar entre clientes/proveedores, entonces se busca en el campo «Descripción extracto» de todo cliente, proveedor y cuenta contable. Si en la cuenta contable «Saldo IVA Párrafo 2» se hubiera cargado una descripción exacta, se elegiría dicha cuenta para crear un movimiento de fondos con Banco Nación como contrapartida:

Es posible ingresar distintas descripciones para cada cliente, proveedor y cuenta contable

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