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Cómo cargar compras con ticket u otros tipos de comprobantes que no sean facturas? Cómo cargar extractos bancarios?

En forma predeterminada, la compra se asume como tipo de comprobante «factura» estándar. Sin embargo se puede especificar otros tipos de comprobante en compras, para que el informe a R.G.3685 sea preciso.

Ante todo: cómo se cargan compras? Desde el menú inicio – compras se accede al formulario de carga de compras, en el cual se van ingresando todos los datos requeridos, comenzando por la fecha del comprobante, razón social del proveedor, y demás. La letra del comprobante A, B, C, M, dependerá de la condición IVA del proveedor, el cual se puede cargar en el mismo momento de la compra. El tipo de comprobante FC/NC/ND siempre presentarás las mismas opciones, así que si lo que se intenta cargar es un ticket o una liquidación, este artículo explica cómo hacerlo

1) Comprobantes de tipo «Tickets», «Liquidación Venta y Liquido Producto», «Liquidación Agricultura», «Liquidación Única Comercial Impositiva RG 3347/12» y «Otros Comprobantes que cumplen con la R.G. 1415»

En el caso de un proveedor que emite tickets o cualquiera de los otros comprobantes mencionados, esta condición se debe indicar en su ficha de proveedor, especificando que el tipo de comprobante es «Ticket» u otro en vez de «Factura», como se muestra en la siguiente imagen

Nota: Tener en cuenta que aún al elegir estos tipos de comprobante de compras, en la pantalla principal de carga de compras seguirá diciendo «FC/NC/ND», y demás opciones de factura «normal». Sin embargo, se utilizará el tipo de comprobante de compra correcto al momento de exportar los archivos para R.G. 3685.

Esta condición se puede cargar:

  • en el momento de crear un nuevo comprobante y un nuevo proveedor
  • si el proveedor ya está cargado se puede modificar sus datos desde inicio / proveedores
  • si el proveedor ya está cargado también se puede modificar editando el comprobante con el lápiz de la derecha y luego editando el proveedor con el lápiz que aparece junto a su nombre y por último guardando todo

Estos son algunos de los tipos de comprobante previstos, junto al código con el cual serán exportados para CITI COMPRAS VENTAS R.G.3685:

  • Factura Electrónica
  • Tiquet Contr. Fiscal
  • Impresora Fiscal (facturas – no tiquets)
  • RCEL
  • Compr.A Ap.A Inc.F RG1415 (34, 35, 36, 37)
  • Liq RG 3347/12 (27, 28)
  • LPG (33)
  • LSG (331)
  • Certif. Dep. Granos (332)
  • Liq Venta y Liquido Producto (60, 61, 58)
  • Liq Agricultura (63, 64, 59)
  • Cuenta Venta y Líquido Producto – Sector Pecuario (180, 182)
  • Liq Compra – Sector Pecuario (183, 185)
  • Liq Compra Directa – Sector Pecuario (186, 188, 189)
  • Liq Venta Directa – Sector Pecuario (190, 191)
  • Otros Comprobantes que cumplen con la R.G. 1415 (39, 40, 41)
  • Manual/Resguardo

Nota: Tener en cuenta que aún al elegir estos tipos de comprobante de compras, en la pantalla principal de carga de compras seguirá diciendo «FC/NC/ND», y demás opciones de factura «normal». Sin embargo, se utilizará el tipo de comprobante de compra correcto al momento de exportar los archivos para R.G. 3685.

2) Extractos Bancarios y otros comprobantes de tipo “Otros comprobantes que no cumplen con la RG 1415”:

Se debe utilizar la letra «O» y de este modo el SOS los informará como código 099 en el archivo CITI COMPRAS. Como punto de venta se consignarán los siguientes códigos de concepto:

  • 0001 – Operaciones Cuentas Bancarias y/o Financieras.
  • 0002 – Operaciones Tarjetas de Crédito Corporativa.
  • 0003 – Fondos Fijos y/o Cajas Chicas.
  • 0004 – Pagos descentralizados.
  • 0009 – Otros.

Como número de comprobante se consignará el número interno que el informante considere a tal efecto, distinto de 0 (cero). Puede ser una serie numérica habilitada a este fin.

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